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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 125.00 | 21 109.00 | 11 016.00 | 32 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 125.00 | 21 109.00 | 146 016.00 | 167 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
060 Stock marchandises | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
072 Créances – Autres | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
084 Disponibilités | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
110 Total général Actif | 227 570.00 | 21 109.00 | 206 461.00 | 227 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 709.00 | 59 773.00 | | 45 709.00 |
214 Production vendue de biens – France | 68 591.00 | 110 574.00 | | 68 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 731.00 | 5 818.00 | | 2 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 532.00 | 176 165.00 | | 118 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 237.00 | 32 116.00 | | 23 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -328.00 | -19.00 | | -328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 744.00 | 32 893.00 | | 15 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 28 869.00 | 49 393.00 | | 28 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 1 670.00 | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 210.00 | 37 577.00 | | 39 210.00 |
252 Charges sociales | 5 130.00 | 11 916.00 | | 5 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 150.00 | 3 650.00 | | 3 150.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 97.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 590.00 | 169 287.00 | | 116 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 941.00 | 6 877.00 | | 1 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 4 294.00 | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 371.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 196.00 | 2 213.00 | | 1 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 172.00 | | | 7 172.00 |