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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 125.00 | 3 269.00 | 26 856.00 | 30 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 125.00 | 3 269.00 | 161 856.00 | 165 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
060 Stock marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
072 Créances – Autres | 173 045.00 | | 173 045.00 | 173 045.00 |
084 Disponibilités | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 317.00 | | 194 317.00 | 194 317.00 |
110 Total général Actif | 359 442.00 | 3 269.00 | 356 173.00 | 359 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 170 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 125.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 797.00 | | | 141 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
230 Autres produits | 615.00 | | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 432.00 | | | 183 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 541.00 | | | 40 541.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -455.00 | | | -455.00 |
242 Autres charges externes. | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
252 Charges sociales | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 968.00 | | | -6 968.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 147.00 | | | -4 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 125.00 | | | 165 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |