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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 125.00 | 17 959.00 | 14 166.00 | 32 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 125.00 | 17 959.00 | 149 166.00 | 167 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
060 Stock marchandises | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
072 Créances – Autres | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
084 Disponibilités | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
110 Total général Actif | 226 698.00 | 17 959.00 | 208 739.00 | 226 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 778.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 773.00 | 54 883.00 | | 59 773.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 574.00 | 109 973.00 | | 110 574.00 |
230 Autres produits | 5 818.00 | 898.00 | | 5 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 165.00 | 165 754.00 | | 176 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 116.00 | 30 471.00 | | 32 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | -327.00 | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 893.00 | 22 522.00 | | 32 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 49 393.00 | 47 872.00 | | 49 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 834.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 577.00 | 41 947.00 | | 37 577.00 |
252 Charges sociales | 11 916.00 | 8 769.00 | | 11 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 1.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 287.00 | 155 813.00 | | 169 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 877.00 | 9 941.00 | | 6 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | -1 965.00 | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 213.00 | 11 906.00 | | 2 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |