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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 125.00 | 14 309.00 | 17 816.00 | 32 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 125.00 | 14 309.00 | 152 816.00 | 167 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
060 Stock marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 46 214.00 | | 46 214.00 | 46 214.00 |
084 Disponibilités | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
110 Total général Actif | 231 856.00 | 14 309.00 | 217 547.00 | 231 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 883.00 | 48 908.00 | | 54 883.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 973.00 | 99 584.00 | | 109 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 857.00 | | |
230 Autres produits | 898.00 | 480.00 | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 754.00 | 149 829.00 | | 165 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 471.00 | 26 708.00 | | 30 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -327.00 | 260.00 | | -327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 522.00 | 20 499.00 | | 22 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | 302.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 47 872.00 | 43 821.00 | | 47 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 354.00 | | | 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 972.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 947.00 | 43 786.00 | | 41 947.00 |
252 Charges sociales | 8 769.00 | 12 134.00 | | 8 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 813.00 | 152 133.00 | | 155 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 941.00 | -2 304.00 | | 9 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 004.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 965.00 | -2 011.00 | | -1 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 906.00 | -2 297.00 | | 11 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |