| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 243 000.00 | |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 584 000.00 | |
AN Terrains | 308 685.00 | 221 556.00 | 87 129.00 | 308 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 580.00 | 1 280 803.00 | 385 778.00 | 1 666 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 635.00 | 886 940.00 | 304 695.00 | 1 191 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 649.00 | 63 538.00 | 431 110.00 | 494 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 882 283.00 | 28 946 559.00 | 12 935 724.00 | 41 882 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 304 239.00 | 802 963.00 | 4 501 276.00 | 5 304 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 273 789.00 | 410 143.00 | 863 646.00 | 1 273 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428 770.00 | | 428 770.00 | 428 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934 759.00 | 261 996.00 | 4 672 763.00 | 4 934 759.00 |
BZ Autres créances | 5 736 816.00 | 123 607.00 | 5 613 209.00 | 5 736 816.00 |
CF Disponibilités | 2 331 862.00 | | 2 331 862.00 | 2 331 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 803.00 | | 319 803.00 | 319 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 330 038.00 | 1 598 709.00 | 18 731 329.00 | 20 330 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 283 146.00 | 30 545 268.00 | 31 737 878.00 | 62 283 146.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 686 324.00 | 2 532 645.00 | 153 679.00 | 2 686 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 631 196.00 | 2 392 526.00 | | 2 631 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 702 199.00 | 12 156 108.00 | | 13 702 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 476.00 | 237 476.00 | | 237 476.00 |
DH Report à nouveau | -1 336 953.00 | -383 431.00 | | -1 336 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 321.00 | -953 522.00 | | 2 456 321.00 |
DL TOTAL (I) | 17 690 239.00 | 13 449 157.00 | | 17 690 239.00 |
DN Avances conditionnées | 153 000.00 | 263 000.00 | | 153 000.00 |
DO TOTAL (II) | 153 000.00 | 263 000.00 | | 153 000.00 |
DP Provisions pour risques | 129 834.00 | 179 393.00 | | 129 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 834.00 | 179 393.00 | | 129 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816 340.00 | 4 537 715.00 | | 3 816 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380 851.00 | 2 000 000.00 | | 1 380 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 854.00 | 2 101 593.00 | | 479 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110 080.00 | 5 466 556.00 | | 5 110 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 762.00 | 1 922 245.00 | | 2 251 762.00 |
EA Autres dettes | 389 996.00 | 402 460.00 | | 389 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 132.00 | 77 403.00 | | 204 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 633 015.00 | 16 507 973.00 | | 13 633 015.00 |
ED (V) | 131 790.00 | 193 397.00 | | 131 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 737 878.00 | 30 592 919.00 | | 31 737 878.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 164 000.00 | -174 000.00 | | 2 164 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 192 000.00 | 142 000.00 | | 192 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 236 000.00 | 242 000.00 | | 236 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 810.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 454 133.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 946 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 556 220.00 | |
FM Production stockée | | | 23 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 977 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 234 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 490 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 079 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 856 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 227 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 018.00 | |
GE Autres charges | | | 808 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 549 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 294 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 536 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 633 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 756.00 | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 154.00 | 38 896.00 | | 15 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 229.00 | 39 651.00 | | 839 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 248.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 23 606.00 | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 125 539.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839 089.00 | -85 888.00 | | 839 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 836.00 | -244 330.00 | | -29 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 32 420 111.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 33 373 633.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 321.00 | -953 522.00 | | 2 456 321.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 192 000.00 | -197 000.00 | | 2 192 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -250 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 192 000.00 | -197 000.00 | | 2 192 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 28 000.00 | -22 000.00 | | 28 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 164 000.00 | -174 000.00 | | 2 164 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 861.00 | | 498.00 | 40 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -473.00 | 35 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -501.00 | 40 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -28.00 | 3 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 296.00 | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 315.00 | | 202.00 | 35 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398.00 | 272.00 | | 3 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | 40.00 | | 2 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 226 040.00 | 7 480.00 | 100.00 | 226 040.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 131.00 | 285.00 | -28.00 | 2 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 910.00 | 433.00 | 130.00 | 910.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | 112.00 | 104.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 947.00 | 1 684.00 | 560.00 | 23 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 947.00 | 1 684.00 | 560.00 | 23 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | 548.00 | |
UG ‐ Financières | | 871.00 | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 279.00 | 293.00 | 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 816.00 | 944.00 | 2 692.00 | 3 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 889.00 | | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 786.00 | 10 551.00 | 3 055.00 | 13 786.00 |