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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 215 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 837.00 | 725 039.00 | 121 798.00 | 846 837.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
AN Terrains | 308 685.00 | 240 983.00 | 67 702.00 | 308 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 550.00 | 1 430 096.00 | 330 453.00 | 1 760 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 501.00 | 976 360.00 | 235 141.00 | 1 211 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 847 659.00 | 328 924.00 | 518 735.00 | 847 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523 118.00 | 109 888.00 | 413 230.00 | 523 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 086 537.00 | 28 973 620.00 | 15 112 917.00 | 44 086 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510 236.00 | 859 859.00 | 5 650 377.00 | 6 510 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 552 759.00 | 530 375.00 | 1 022 384.00 | 1 552 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570 486.00 | | 570 486.00 | 570 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453 151.00 | 313 093.00 | 4 140 058.00 | 4 453 151.00 |
BZ Autres créances | 3 356 160.00 | 167 248.00 | 3 188 912.00 | 3 356 160.00 |
CF Disponibilités | 952 397.00 | | 952 397.00 | 952 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504 467.00 | | 504 467.00 | 504 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 899 657.00 | 1 870 575.00 | 16 029 082.00 | 17 899 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 059 787.00 | 30 844 195.00 | 31 215 592.00 | 62 059 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 651 072.00 | 22 513 047.00 | 13 138 025.00 | 35 651 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 824 860.00 | 2 649 282.00 | 175 577.00 | 2 824 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 631 196.00 | 2 631 196.00 | | 2 631 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 702 199.00 | 13 702 199.00 | | 13 702 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 120.00 | 237 476.00 | | 263 120.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 724.00 | -1 336 953.00 | | 1 093 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 194 221.00 | 2 456 321.00 | | -3 194 221.00 |
DL TOTAL (I) | 14 496 017.00 | 17 690 239.00 | | 14 496 017.00 |
DN Avances conditionnées | 69 750.00 | 153 000.00 | | 69 750.00 |
DO TOTAL (II) | 69 750.00 | 153 000.00 | | 69 750.00 |
DP Provisions pour risques | 131 464.00 | 129 834.00 | | 131 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 464.00 | 129 834.00 | | 131 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 929 553.00 | 3 816 340.00 | | 5 929 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 973.00 | 1 380 851.00 | | 1 655 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 531 395.00 | 479 854.00 | | 1 531 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 064 020.00 | 5 110 080.00 | | 5 064 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 757.00 | 2 251 762.00 | | 1 918 757.00 |
EA Autres dettes | 174 946.00 | 389 996.00 | | 174 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 824.00 | 204 132.00 | | 196 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 471 468.00 | 13 633 015.00 | | 16 471 468.00 |
ED (V) | 46 893.00 | 131 790.00 | | 46 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 215 592.00 | 31 737 878.00 | | 31 215 592.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 247 000.00 | 2 164 000.00 | | -3 247 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 685.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 505 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 162 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 728 729.00 | |
FM Production stockée | | | 278 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 687 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 125 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 452 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 205 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 409 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 088 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 888 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 389.00 | |
GE Autres charges | | | 424 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 920 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 794 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 517 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 099 926.00 | 15 154.00 | | 2 099 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505 673.00 | 823 919.00 | | 505 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605 599.00 | 839 229.00 | | 2 605 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 412 087.00 | 140.00 | | 3 412 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413 344.00 | 140.00 | | 3 413 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807 745.00 | 839 089.00 | | -807 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 543.00 | -29 836.00 | | -130 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 376 563.00 | 40 609 967.00 | | 30 376 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 570 784.00 | 38 153 646.00 | | 33 570 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 194 221.00 | 2 456 321.00 | | -3 194 221.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 525 000.00 | 2 192 000.00 | | -3 525 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 247 000.00 | 2 164 000.00 | | -3 247 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 342 000.00 | 116 000.00 | 506 000.00 | 23 342 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 213 000.00 | 339 000.00 | 162 000.00 | 1 213 000.00 |
6T Sur comptes clients | 262 000.00 | 85 000.00 | 34 000.00 | 262 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 070 000.00 | 699 000.00 | 815 000.00 | 25 070 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 070 000.00 | 699 000.00 | 815 000.00 | 25 070 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493 000.00 | 299 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 206 000.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 506 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 064 000.00 | 5 064 000.00 | | 5 064 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930 000.00 | 1 246 000.00 | 4 075 000.00 | 5 930 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 656 000.00 | | 1 656 000.00 | 1 656 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 986 000.00 | | | 3 986 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 748 000.00 | | | 1 748 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919 000.00 | 1 919 000.00 | | 1 919 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 541 000.00 | 10 202 000.00 | 5 731 000.00 | 16 541 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |