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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 717 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 877 529.00 | 801 383.00 | 76 146.00 | 877 529.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
AN Terrains | 546 843.00 | 247 064.00 | 299 779.00 | 546 843.00 |
AP Constructions | 1 090.00 | 65.00 | 1 025.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 772.00 | 1 561 041.00 | 265 731.00 | 1 826 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 094.00 | 1 050 028.00 | 175 065.00 | 1 225 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 095.00 | 124 000.00 | 433 095.00 | 557 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507 807.00 | 119 705.00 | 388 103.00 | 507 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 342 567.00 | 30 171 067.00 | 14 171 500.00 | 44 342 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 654 324.00 | 1 038 617.00 | 4 615 707.00 | 5 654 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 258 919.00 | 603 271.00 | 655 648.00 | 1 258 919.00 |
BT Marchandises | | | 8 861 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317 574.00 | | 1 317 574.00 | 1 317 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 595.00 | 451 865.00 | 2 757 730.00 | 3 209 595.00 |
BZ Autres créances | 2 798 039.00 | 188 907.00 | 2 609 132.00 | 2 798 039.00 |
CF Disponibilités | 765 501.00 | | 765 501.00 | 765 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 483.00 | | 461 483.00 | 461 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 465 435.00 | 2 282 660.00 | 13 182 776.00 | 15 465 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217 863.00 | | 217 863.00 | 217 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 025 865.00 | 32 453 727.00 | 27 572 138.00 | 60 025 865.00 |
CU Autres participations | 35 651 072.00 | 23 510 047.00 | 12 141 025.00 | 35 651 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 997 224.00 | 2 757 733.00 | 239 490.00 | 2 997 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 631 196.00 | 2 631 196.00 | | 2 631 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 702 199.00 | 13 702 199.00 | | 13 702 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 120.00 | 263 120.00 | | 263 120.00 |
DH Report à nouveau | -2 100 497.00 | 1 093 724.00 | | -2 100 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 972 642.00 | -3 194 221.00 | | -2 972 642.00 |
DL TOTAL (I) | 11 523 375.00 | 14 496 017.00 | | 11 523 375.00 |
DN Avances conditionnées | | 69 750.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 69 750.00 | | |
DP Provisions pour risques | 455 758.00 | 131 464.00 | | 455 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 758.00 | 131 464.00 | | 455 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 269.00 | 5 929 553.00 | | 4 902 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907 093.00 | 1 655 973.00 | | 1 907 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827 745.00 | 1 531 395.00 | | 1 827 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367 369.00 | 5 064 020.00 | | 4 367 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 080.00 | 1 918 757.00 | | 1 758 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 883.00 | | | 398 883.00 |
EA Autres dettes | 144 674.00 | 174 946.00 | | 144 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 869.00 | 196 824.00 | | 217 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 523 983.00 | 16 471 468.00 | | 15 523 983.00 |
ED (V) | 69 022.00 | 46 893.00 | | 69 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 572 138.00 | 31 215 592.00 | | 27 572 138.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 467 000.00 | -3 247 000.00 | | -2 467 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 895 627.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 096 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 020 088.00 | |
FM Production stockée | | | -293 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 172 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 571 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 870 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 356 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 899 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 781 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 124.00 | |
GE Autres charges | | | 315 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 738 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 203 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 855 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233.00 | 2 099 926.00 | | 3 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 924.00 | 505 673.00 | | 238 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 157.00 | 2 605 599.00 | | 242 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 434.00 | 1 257.00 | | 27 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 296.00 | 3 412 087.00 | | 466 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 730.00 | 3 413 344.00 | | 493 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 572.00 | -807 745.00 | | -251 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 344.00 | -130 543.00 | | -134 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 505 460.00 | 30 376 563.00 | | 27 505 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 478 102.00 | 33 570 784.00 | | 30 478 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 972 642.00 | -3 194 221.00 | | -2 972 642.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 445 000.00 | -3 525 000.00 | | -2 445 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 000.00 | -278 000.00 | | 22 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 467 000.00 | -3 253 700.00 | | -2 467 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 952.00 | 1 041.00 | 239.00 | 22 952.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131.00 | 446.00 | 122.00 | 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 390.00 | 425.00 | 173.00 | 1 390.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | 162.00 | 23.00 | 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167.00 | 22.00 | | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 822.00 | 1 650.00 | 435.00 | 24 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 954.00 | 2 095.00 | 557.00 | 24 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | 271.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 204.00 | 47.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399.00 | 227.00 | 172.00 | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 902.00 | 857.00 | 3 821.00 | 4 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 522.00 | 9 400.00 | 5 898.00 | 15 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |