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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AN Terrains | 35 385.00 | 21 425.00 | 13 959.00 | 35 385.00 |
AP Constructions | 171 528.00 | 169 586.00 | 1 941.00 | 171 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 320.00 | 998 266.00 | 700 054.00 | 1 698 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 006.00 | 248 572.00 | 8 433.00 | 257 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 957.00 | 1 442 335.00 | 747 621.00 | 2 189 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 375.00 | 63 078.00 | 705 296.00 | 768 375.00 |
BZ Autres créances | 125 803.00 | | 125 803.00 | 125 803.00 |
CF Disponibilités | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 897.00 | 63 078.00 | 902 819.00 | 965 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 855.00 | 1 505 414.00 | 1 650 441.00 | 3 155 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 195.00 | -57 614.00 | | -20 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 500.00 | 37 419.00 | | 70 500.00 |
DL TOTAL (I) | 567 304.00 | 496 804.00 | | 567 304.00 |
DP Provisions pour risques | 54 874.00 | 46 228.00 | | 54 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 874.00 | 46 228.00 | | 54 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 800.00 | 120 077.00 | | 269 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 958.00 | 425 769.00 | | 513 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 606.00 | 206 812.00 | | 239 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 895.00 | 10 521.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 262.00 | 763 181.00 | | 1 028 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 441.00 | 1 306 214.00 | | 1 650 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 506.00 | 683 787.00 | | 838 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 628.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 702.00 | | 554 702.00 | 554 702.00 |
FD Production vendue biens | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FG Production vendue services | 1 453 866.00 | | 1 453 866.00 | 1 453 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 994.00 | | 2 008 994.00 | 2 008 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 874.00 | |
GE Autres charges | | | 178 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 534.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 534.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | -534.00 | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 853.00 | 1 675 327.00 | | 2 255 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 353.00 | 1 637 908.00 | | 2 247 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 500.00 | 37 419.00 | | 8 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 006.00 | 182 769.00 | | 246 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 752.00 | | | 1 833 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 241.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 371.00 | 3 539.00 | | 22 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 887.00 | 3 539.00 | | 17 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 228.00 | 54 874.00 | 46 228.00 | 46 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 228.00 | 54 874.00 | 46 228.00 | 46 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 959.00 | 513 959.00 | | 513 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
UX Autres créances clients | 692 755.00 | | | 692 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
VB T. V. A. | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 801.00 | 80 045.00 | 80 045.00 | 288 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 971.00 | 733 971.00 | | 733 971.00 |
VW T.V.A. | 155 221.00 | 155 221.00 | | 155 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 509.00 | 858 509.00 | 80 045.00 | 858 509.00 |