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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AN Terrains | 35 385.00 | 32 041.00 | 3 343.00 | 35 385.00 |
AP Constructions | 192 326.00 | 172 556.00 | 19 770.00 | 192 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 092.00 | 1 348 635.00 | 819 457.00 | 2 168 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 362.00 | 272 748.00 | 19 614.00 | 292 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 478.00 | | 23 478.00 | 23 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 128.00 | 1 830 464.00 | 886 663.00 | 2 717 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 750.00 | 13 269.00 | 534 480.00 | 547 750.00 |
BZ Autres créances | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
CF Disponibilités | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 471.00 | 13 269.00 | 700 201.00 | 713 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 600.00 | 1 843 734.00 | 1 586 865.00 | 3 430 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 377 614.00 | 292 000.00 | | 377 614.00 |
DH Report à nouveau | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 664.00 | 85 614.00 | | 60 664.00 |
DL TOTAL (I) | 763 944.00 | 703 279.00 | | 763 944.00 |
DP Provisions pour risques | 5 417.00 | 13 959.00 | | 5 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 417.00 | 13 959.00 | | 5 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 452.00 | 148 287.00 | | 92 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 290.00 | 50 496.00 | | 74 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 940.00 | 656 671.00 | | 491 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 057.00 | 225 364.00 | | 152 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 762.00 | 3 455.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 503.00 | 1 097 022.00 | | 817 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 865.00 | 1 814 262.00 | | 1 586 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 528.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 971.00 | 371.00 | 236 342.00 | 235 971.00 |
FD Production vendue biens | -3 188.00 | | -3 188.00 | -3 188.00 |
FG Production vendue services | 1 577 315.00 | 1 993.00 | 1 579 308.00 | 1 577 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 098.00 | 2 364.00 | 1 812 462.00 | 1 810 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 417.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 915.00 | 247 848.00 | | 8 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 915.00 | 247 848.00 | | 8 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 1 328.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 68 414.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 625.00 | 179 434.00 | | 8 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 794.00 | 33 901.00 | | 23 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 668.00 | 2 048 272.00 | | 1 844 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 004.00 | 1 962 657.00 | | 1 784 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 664.00 | 85 614.00 | | 60 664.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 343 729.00 | 318 487.00 | | 343 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 803.00 | | 317 477.00 | 2 561 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 152.00 | 2 717 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 152.00 | 2 688 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 533 321.00 | | 316 998.00 | 2 533 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 998.00 | | 479.00 | 23 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 987.00 | 3 539.00 | | 32 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 987.00 | 3 539.00 | | 32 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
UX Autres créances clients | 531 826.00 | 531 826.00 | | 531 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VB T. V. A. | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 183.00 | 661 183.00 | | 661 183.00 |