| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AN Terrains | 35 385.00 | 24 964.00 | 10 420.00 | 35 385.00 |
AP Constructions | 171 528.00 | 169 992.00 | 1 536.00 | 171 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 663 956.00 | 1 096 663.00 | 567 292.00 | 1 663 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 723.00 | 250 816.00 | 16 906.00 | 267 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 602.00 | 1 546 920.00 | 619 681.00 | 2 166 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 403.00 | 75 781.00 | 608 622.00 | 684 403.00 |
BZ Autres créances | 190 671.00 | | 190 671.00 | 190 671.00 |
CF Disponibilités | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 918 945.00 | 75 781.00 | 843 164.00 | 918 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 548.00 | 1 622 702.00 | 1 462 845.00 | 3 085 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | 242 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | -20 195.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 360.00 | 70 500.00 | | 50 360.00 |
DL TOTAL (I) | 617 665.00 | 567 304.00 | | 617 665.00 |
DP Provisions pour risques | 13 959.00 | 54 874.00 | | 13 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 959.00 | 54 874.00 | | 13 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 276.00 | 269 800.00 | | 200 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 855.00 | 513 958.00 | | 393 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 331.00 | 239 606.00 | | 206 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 470.00 | 4 895.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 220.00 | 1 028 262.00 | | 831 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 845.00 | 1 650 441.00 | | 1 462 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 768.00 | 838 506.00 | | 709 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 086.00 | | 295 086.00 | 295 086.00 |
FD Production vendue biens | | 29 000.00 | 29 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 388 370.00 | | 1 388 370.00 | 1 388 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 457.00 | 29 000.00 | 1 712 457.00 | 1 683 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 17.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 17.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 3 087.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | 3 121.00 | | 16 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 466.00 | 2 255 853.00 | | 1 769 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 106.00 | 2 185 353.00 | | 1 719 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 360.00 | 70 500.00 | | 50 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 395.00 | 246 006.00 | | 258 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 958.00 | | 78 904.00 | 2 188 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 260.00 | 2 166 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40.00 | | 4 484.00 | 40.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 260.00 | 2 138 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 241.00 | | 78 612.00 | 2 162 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 233.00 | | 292.00 | 23 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 910.00 | 3 539.00 | | 25 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 426.00 | 3 539.00 | | 21 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 874.00 | 13 960.00 | 54 874.00 | 54 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 874.00 | 13 960.00 | 54 874.00 | 54 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 855.00 | 393 855.00 | | 393 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
UX Autres créances clients | 593 540.00 | 593 540.00 | | 593 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
VB T. V. A. | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 756.00 | 77 996.00 | 77 996.00 | 189 756.00 |
VI Groupe et associés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 662.00 | 136 662.00 | | 136 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 602.00 | 897 602.00 | | 897 602.00 |
VW T.V.A. | 127 148.00 | 127 148.00 | | 127 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 528.00 | 709 769.00 | 111 760.00 | 821 528.00 |