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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
AN Terrains | 35 385.00 | 17 887.00 | 17 497.00 | 35 385.00 |
AP Constructions | 171 528.00 | 169 181.00 | 2 347.00 | 171 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370 561.00 | 938 522.00 | 432 039.00 | 1 370 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 276.00 | 245 664.00 | 10 612.00 | 256 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 464.00 | 1 375 739.00 | 485 725.00 | 1 861 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 797.00 | 242 198.00 | 613 598.00 | 855 797.00 |
BZ Autres créances | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
CF Disponibilités | 116 780.00 | | 116 780.00 | 116 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 687.00 | 242 198.00 | 820 489.00 | 1 062 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 152.00 | 1 617 937.00 | 1 306 214.00 | 2 924 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 614.00 | -190 568.00 | | -57 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 419.00 | 132 953.00 | | 37 419.00 |
DL TOTAL (I) | 496 804.00 | 459 385.00 | | 496 804.00 |
DP Provisions pour risques | 46 228.00 | 24 699.00 | | 46 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 228.00 | 24 699.00 | | 46 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 077.00 | 158 595.00 | | 120 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 769.00 | 449 766.00 | | 425 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 812.00 | 239 603.00 | | 206 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 521.00 | 4 127.00 | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 181.00 | 852 093.00 | | 763 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 214.00 | 1 336 177.00 | | 1 306 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 787.00 | 852 093.00 | | 683 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 419.00 | | 235 419.00 | 235 419.00 |
FD Production vendue biens | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FG Production vendue services | 1 409 315.00 | | 1 409 315.00 | 1 409 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 211.00 | | 1 645 211.00 | 1 645 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 811.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 811.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | -811.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 327.00 | 1 500 750.00 | | 1 675 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 908.00 | 1 367 797.00 | | 1 637 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 419.00 | 132 953.00 | | 37 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 769.00 | 185 135.00 | | 182 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 769.00 | 425 769.00 | | 425 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
UX Autres créances clients | 575 541.00 | | | 575 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 256.00 | | | 280 256.00 |
VB T. V. A. | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 450.00 | 40 055.00 | 79 394.00 | 119 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 137.00 | 968 137.00 | | 968 137.00 |
VW T.V.A. | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 787.00 | 683 787.00 | 79 394.00 | 683 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |