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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 873.00 | 7 220.00 | 31 653.00 | 38 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 324.00 | 7 220.00 | 1 109 104.00 | 1 116 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 489.00 | | 143 489.00 | 143 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 813.00 | 7 220.00 | 1 252 593.00 | 1 259 813.00 |
CU Autres participations | 1 077 450.00 | | 1 077 450.00 | 1 077 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 040.00 | 960 000.00 | | 911 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 36 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 57 566.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 445.00 | 60 183.00 | | 84 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 361.00 | 70 695.00 | | 59 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 759.00 | 1 184 445.00 | | 1 210 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 187.00 | 57 085.00 | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 677.00 | | 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 397.00 | 6 080.00 | | 6 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 834.00 | 63 842.00 | | 41 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 593.00 | 1 248 288.00 | | 1 252 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 806.00 | 63 842.00 | | 26 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | 1 721.00 | | 2 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 572.00 | 209 762.00 | | 217 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 210.00 | 139 066.00 | | 158 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 361.00 | 70 695.00 | | 59 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 860.00 | | 36 189.00 | 1 111 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 725.00 | 1 116 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 725.00 | 38 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 409.00 | | 36 189.00 | 34 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 450.00 | | | 1 077 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 129.00 | 4 816.00 | 31 725.00 | 34 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 129.00 | 4 816.00 | 31 725.00 | 34 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 98.00 | | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 015.00 | 9 987.00 | 15 028.00 | 25 015.00 |
VI Groupe et associés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VW T.V.A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 834.00 | 26 806.00 | 15 028.00 | 41 834.00 |