| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 651.00 | 35 830.00 | 12 820.00 | 48 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 101.00 | 35 830.00 | 1 090 271.00 | 1 126 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 138 554.00 | | 138 554.00 | 138 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 238.00 | | 155 238.00 | 155 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 340.00 | 35 830.00 | 1 245 509.00 | 1 281 340.00 |
CU Autres participations | 1 077 451.00 | | 1 077 451.00 | 1 077 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 040.00 | 911 040.00 | | 911 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
DG Autres réserves | 45 881.00 | 59 469.00 | | 45 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 934.00 | 77 516.00 | | 93 934.00 |
DK Provisions réglementées | 283.00 | 151.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 242.00 | 1 139 280.00 | | 1 142 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 261.00 | 11 275.00 | | 2 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 698.00 | 60 703.00 | | 85 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 1 917.00 | | 4 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 270.00 | 13 233.00 | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 267.00 | 87 128.00 | | 103 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 509.00 | 1 226 408.00 | | 1 245 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 440.00 | | 148 440.00 | 148 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 440.00 | | 148 440.00 | 148 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 191.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -191.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 478.00 | 239 580.00 | | 250 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 544.00 | 162 065.00 | | 156 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 934.00 | 77 516.00 | | 93 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 101.00 | | | 1 126 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 451.00 | | | 1 077 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 919.00 | 11 911.00 | | 23 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 919.00 | 11 911.00 | | 23 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 151.00 | 132.00 | | 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151.00 | 132.00 | | 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VI Groupe et associés | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VW T.V.A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |