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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 874.00 | 25 314.00 | 13 560.00 | 38 874.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 116 325.00 | 25 314.00 | 1 091 011.00 | 1 116 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 132 960.00 | | 132 960.00 | 132 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 339.00 | | 134 339.00 | 134 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 664.00 | 25 314.00 | 1 225 349.00 | 1 250 664.00 |
CU Autres participations | 1 077 451.00 | | 1 077 451.00 | 1 077 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 040.00 | 911 040.00 | | 911 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | 6 123.00 | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 529.00 | 68 749.00 | | 56 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 524.00 | 1 177 016.00 | | 1 159 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016.00 | 15 028.00 | | 5 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 420.00 | 23 789.00 | | 56 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 279.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 641.00 | 6 089.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 826.00 | 45 186.00 | | 65 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 349.00 | 1 222 203.00 | | 1 225 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 315.00 | 218 347.00 | | 220 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 786.00 | 149 598.00 | | 163 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 529.00 | 68 749.00 | | 56 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 325.00 | | | 1 116 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 451.00 | | | 1 077 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 267.00 | 9 047.00 | | 16 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 267.00 | 9 047.00 | | 16 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VI Groupe et associés | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |