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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 873.00 | 16 267.00 | 22 606.00 | 38 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 324.00 | 16 267.00 | 1 100 057.00 | 1 116 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 106 389.00 | | 106 389.00 | 106 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 470.00 | 16 267.00 | 1 222 203.00 | 1 238 470.00 |
CU Autres participations | 1 077 450.00 | | 1 077 450.00 | 1 077 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 040.00 | 911 040.00 | | 911 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 912.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 91 104.00 | 40 000.00 | | 91 104.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 123.00 | 84 445.00 | | 6 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 749.00 | 59 361.00 | | 68 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 016.00 | 1 210 759.00 | | 1 177 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 028.00 | 25 015.00 | | 15 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 789.00 | 10 187.00 | | 23 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 233.00 | | 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 089.00 | 6 397.00 | | 6 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 186.00 | 41 834.00 | | 45 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 203.00 | 1 252 593.00 | | 1 222 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 170.00 | 26 806.00 | | 40 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 400.00 | | 137 400.00 | 137 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 318.00 | 2 550.00 | | 4 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 347.00 | 217 572.00 | | 218 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 598.00 | 158 210.00 | | 149 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 749.00 | 59 361.00 | | 68 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 324.00 | | | 1 116 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 450.00 | | | 1 077 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220.00 | 9 047.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | 9 047.00 | | 7 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 028.00 | 10 012.00 | 5 015.00 | 15 028.00 |
VI Groupe et associés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VW T.V.A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 186.00 | 40 170.00 | 5 015.00 | 45 186.00 |