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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 651.00 | 12 008.00 | 36 643.00 | 48 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 101.00 | 12 008.00 | 1 114 094.00 | 1 126 101.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 191 343.00 | | 191 343.00 | 191 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 928.00 | | 192 928.00 | 192 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 029.00 | 12 008.00 | 1 307 021.00 | 1 319 029.00 |
CU Autres participations | 1 077 451.00 | | 1 077 451.00 | 1 077 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 040.00 | 911 040.00 | | 911 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
DG Autres réserves | 66 276.00 | 100 000.00 | | 66 276.00 |
DH Report à nouveau | | 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 298.00 | 56 529.00 | | 84 298.00 |
DK Provisions réglementées | 19.00 | | | 19.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 737.00 | 1 159 524.00 | | 1 152 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 270.00 | 5 016.00 | | 20 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 134.00 | 56 420.00 | | 116 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 749.00 | | 1 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 198.00 | 3 641.00 | | 16 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 284.00 | 65 826.00 | | 154 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 021.00 | 1 225 349.00 | | 1 307 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 583.00 | 220 315.00 | | 244 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 286.00 | 163 786.00 | | 160 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 298.00 | 56 529.00 | | 84 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 325.00 | | 47 351.00 | 1 116 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 574.00 | 1 126 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 574.00 | 48 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 874.00 | | 47 351.00 | 38 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 451.00 | | | 1 077 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 314.00 | 11 820.00 | 25 126.00 | 25 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 314.00 | 11 820.00 | 25 126.00 | 25 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 265.00 | 8 995.00 | 11 270.00 | 20 265.00 |
VI Groupe et associés | 116 134.00 | 116 134.00 | | 116 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 284.00 | 143 014.00 | 11 270.00 | 154 284.00 |