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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 651.00 | 23 919.00 | 24 732.00 | 48 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 101.00 | 23 919.00 | 1 102 182.00 | 1 126 101.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 122 594.00 | | 122 594.00 | 122 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 226.00 | | 124 226.00 | 124 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 327.00 | 23 919.00 | 1 226 408.00 | 1 250 327.00 |
CU Autres participations | 1 077 451.00 | | 1 077 451.00 | 1 077 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 040.00 | 911 040.00 | | 911 040.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 104.00 | 91 104.00 | | 91 104.00 |
DG Autres réserves | 59 469.00 | 66 276.00 | | 59 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 516.00 | 84 298.00 | | 77 516.00 |
DK Provisions réglementées | 151.00 | 19.00 | | 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 280.00 | 1 152 737.00 | | 1 139 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 275.00 | 20 270.00 | | 11 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 703.00 | 116 134.00 | | 60 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 682.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 233.00 | 16 198.00 | | 13 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 128.00 | 154 284.00 | | 87 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 408.00 | 1 307 021.00 | | 1 226 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 930.00 | | 144 930.00 | 144 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 930.00 | | 144 930.00 | 144 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 56.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 447.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 19.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 12 522.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | 6 478.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 580.00 | 244 583.00 | | 239 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 065.00 | 160 286.00 | | 162 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 516.00 | 84 298.00 | | 77 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 101.00 | | | 1 126 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 451.00 | | | 1 077 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 008.00 | 11 911.00 | | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 008.00 | 11 911.00 | | 12 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | 132.00 | | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19.00 | 132.00 | | 19.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 270.00 | 9 013.00 | 2 256.00 | 11 270.00 |
VI Groupe et associés | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 128.00 | 84 871.00 | 2 256.00 | 87 128.00 |