| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 585.00 | 39 193.00 | 19 392.00 | 58 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 324.00 | 140 757.00 | 33 568.00 | 174 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 626.00 | 180 229.00 | 90 398.00 | 270 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570 021.00 | | 570 021.00 | 570 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 577.00 | | 3 350 577.00 | 3 350 577.00 |
BZ Autres créances | 1 378 923.00 | | 1 378 923.00 | 1 378 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 572.00 | | 600 572.00 | 600 572.00 |
CF Disponibilités | 3 772 673.00 | | 3 772 673.00 | 3 772 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558 719.00 | | 1 558 719.00 | 1 558 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 231 485.00 | | 11 231 485.00 | 11 231 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 502 111.00 | 180 229.00 | 11 321 882.00 | 11 502 111.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 801.00 | 196 801.00 | | 196 801.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 656.00 | 1 166 292.00 | | 1 531 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 631.00 | 522 845.00 | | 518 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 089.00 | 1 995 937.00 | | 2 357 089.00 |
DP Provisions pour risques | 593 908.00 | 515 816.00 | | 593 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 593 908.00 | 515 816.00 | | 593 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 675.00 | | | 299 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 737 362.00 | 1 861 163.00 | | 3 737 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 589.00 | 1 272 640.00 | | 971 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 376.00 | 392 491.00 | | 440 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 919 433.00 | 2 060 661.00 | | 2 919 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 370 885.00 | 5 589 406.00 | | 8 370 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 321 882.00 | 8 101 160.00 | | 11 321 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 370 885.00 | 5 589 406.00 | | 8 370 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 675.00 | | | 299 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 293 902.00 | 14 123 877.00 | 21 417 779.00 | 7 293 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 293 902.00 | 14 123 877.00 | 21 417 779.00 | 7 293 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 442 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 767 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 710 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | 950.00 | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | 950.00 | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 583.00 | 651.00 | | 13 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 583.00 | 651.00 | | 13 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 351.00 | 299.00 | | -12 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 207.00 | 252 238.00 | | 246 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 536 383.00 | 23 068 528.00 | | 21 536 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 017 752.00 | 22 545 683.00 | | 21 017 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 631.00 | 522 845.00 | | 518 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 323.00 | | 42 304.00 | 228 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 085.00 | | 19 500.00 | 39 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 960.00 | | 21 365.00 | 152 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 999.00 | | 1 439.00 | 35 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 955.00 | 22 274.00 | | 157 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279.00 | | | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 585.00 | 608.00 | | 38 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 091.00 | 21 665.00 | | 119 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 816.00 | 90 092.00 | 12 000.00 | 515 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 816.00 | 90 092.00 | 12 000.00 | 515 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 092.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 589.00 | 971 589.00 | | 971 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 919 433.00 | 2 919 433.00 | | 2 919 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 350 577.00 | | | 3 350 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VB T. V. A. | 100 447.00 | | | 100 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 675.00 | 299 675.00 | | 299 675.00 |
VI Groupe et associés | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 196.00 | | | 1 258 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558 719.00 | | | 1 558 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 325 658.00 | 6 288 220.00 | 37 438.00 | 6 325 658.00 |
VW T.V.A. | 210 157.00 | 210 157.00 | | 210 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 523.00 | 4 633 523.00 | | 4 633 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 602.00 | 14 963.00 | | 23 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 343.00 | 227 979.00 | | 289 343.00 |
ST Autres comptes | 546 615.00 | 506 831.00 | | 546 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 307.00 | 74 164.00 | | 146 307.00 |
YT Sous‐traitance | 18 785 252.00 | 20 238 464.00 | | 18 785 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 028.00 | 38 200.00 | | 32 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 630.00 | 53 164.00 | | 55 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 516.00 | 158 656.00 | | 287 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 153.00 | 123 299.00 | | 143 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 767 517.00 | 21 047 439.00 | | 19 767 517.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |