| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 050.00 | 57 199.00 | 139 851.00 | 197 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 941.00 | 62 270.00 | 1 784 671.00 | 1 846 941.00 |
BT Marchandises | 202 438.00 | | 202 438.00 | 202 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
BZ Autres créances | 43 896.00 | | 43 896.00 | 43 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CF Disponibilités | 132 788.00 | | 132 788.00 | 132 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 977.00 | | 441 977.00 | 441 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 919.00 | 62 270.00 | 2 226 649.00 | 2 288 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 464 998.00 | | | 464 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 484.00 | | | 89 484.00 |
DL TOTAL (I) | 735 983.00 | | | 735 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 487.00 | | | 652 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 878.00 | | | 657 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 497.00 | | | 147 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 665.00 | | | 1 490 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 649.00 | | | 2 226 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 822.00 | | | 1 061 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 147.00 | | | 1 843 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 867.00 | | | 195 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 959.00 | 22 638.00 | 75 326.00 | 114 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 499.00 | 22 638.00 | 75 326.00 | 111 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 498.00 | 147 498.00 | | 147 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 905.00 | 627 905.00 | | 627 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 864.00 | 140 864.00 | | 140 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 624.00 | 82 781.00 | 351 228.00 | 511 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
VP Divers | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 548.00 | 89 728.00 | 10 820.00 | 100 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 665.00 | 1 061 823.00 | 351 228.00 | 1 490 665.00 |