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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 1 474.00 | 3 381.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 246.00 | 105 471.00 | 92 774.00 | 198 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 622.00 | 110 406.00 | 1 739 215.00 | 1 849 622.00 |
BT Marchandises | 276 493.00 | | 276 493.00 | 276 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
BZ Autres créances | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CF Disponibilités | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 223.00 | | 402 223.00 | 402 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 845.00 | 110 406.00 | 2 141 438.00 | 2 251 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 671 136.00 | | | 671 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 285.00 | | | 125 285.00 |
DL TOTAL (I) | 977 922.00 | | | 977 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 701.00 | | | 362 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 926.00 | | | 518 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 763.00 | | | 233 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 515.00 | | | 1 163 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 438.00 | | | 2 141 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 395.00 | | | 906 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 942.00 | | 7 560.00 | 1 846 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 1 849 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 203 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 460.00 | | | 1 636 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 662.00 | | 6 660.00 | 198 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | 900.00 | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 469.00 | 25 024.00 | 2 087.00 | 87 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 009.00 | 25 024.00 | 2 087.00 | 84 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 763.00 | 233 763.00 | | 233 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 170.00 | 87 050.00 | 257 120.00 | 344 170.00 |
VI Groupe et associés | 518 927.00 | 518 927.00 | | 518 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 386.00 | 81 226.00 | 8 160.00 | 89 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 516.00 | 906 396.00 | 257 120.00 | 1 163 516.00 |