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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 2 888.00 | 467.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 778.00 | 135 850.00 | 43 927.00 | 179 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | 204.00 | 13 601.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 763.00 | 138 943.00 | 1 695 820.00 | 1 834 763.00 |
BT Marchandises | 256 632.00 | | 256 632.00 | 256 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
BZ Autres créances | 52 748.00 | | 52 748.00 | 52 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 796.00 | | 56 796.00 | 56 796.00 |
CF Disponibilités | 120 753.00 | | 120 753.00 | 120 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 753.00 | | 559 753.00 | 559 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 516.00 | 138 943.00 | 2 255 573.00 | 2 394 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 722 607.00 | | | 722 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 844.00 | | | 179 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 951.00 | | | 1 083 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 837.00 | | | 720 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 558.00 | | | 287 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 622.00 | | | 1 171 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 573.00 | | | 2 255 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 343.00 | | | 531 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 040.00 | | 2 223.00 | 1 834 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 834 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 183 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 001.00 | | | 1 633 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 634.00 | | | 184 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 406.00 | | 2 223.00 | 16 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 756.00 | 28 483.00 | 1 500.00 | 111 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 756.00 | 28 483.00 | 1 500.00 | 111 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 806.00 | | | 13 806.00 |