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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855.00 | 2 181.00 | 2 674.00 | 4 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 778.00 | 109 574.00 | 70 203.00 | 179 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 806.00 | 12.00 | 13 793.00 | 13 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 040.00 | 111 768.00 | 1 722 271.00 | 1 834 040.00 |
BT Marchandises | 300 713.00 | | 300 713.00 | 300 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
BZ Autres créances | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CF Disponibilités | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 142.00 | | 494 142.00 | 494 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 182.00 | 111 768.00 | 2 216 413.00 | 2 328 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 782 422.00 | | | 782 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 684.00 | | | 108 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 607.00 | | | 1 072 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 288.00 | | | 796 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 675.00 | | | 280 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 816.00 | | | 62 816.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 806.00 | | | 1 143 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 413.00 | | | 2 216 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 610.00 | | | 423 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 622.00 | | 6 346.00 | 1 849 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 928.00 | 1 834 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 460.00 | 1 633 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 468.00 | 184 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 460.00 | | | 1 636 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 102.00 | | | 203 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | 6 346.00 | 10 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 406.00 | 23 278.00 | 21 928.00 | 110 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 946.00 | 23 278.00 | 18 468.00 | 106 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 676.00 | 280 676.00 | | 280 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
UX Autres créances clients | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 713.00 | 68 517.00 | 274 782.00 | 788 713.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 358.00 | | | 828 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 786.00 | | | 383 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 866.00 | 77 060.00 | 13 806.00 | 90 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 807.00 | 423 611.00 | 274 782.00 | 1 143 807.00 |