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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 633 000.00 | | 1 633 000.00 | 1 633 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 050.00 | 82 397.00 | 114 653.00 | 197 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 941.00 | 87 468.00 | 1 759 473.00 | 1 846 941.00 |
BT Marchandises | 227 759.00 | | 227 759.00 | 227 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
BZ Autres créances | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CF Disponibilités | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 928.00 | | 375 928.00 | 375 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 870.00 | 87 468.00 | 2 135 401.00 | 2 222 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 554 483.00 | | | 554 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 653.00 | | | 116 653.00 |
DL TOTAL (I) | 852 636.00 | | | 852 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 930.00 | | | 428 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 773.00 | | | 591 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 526.00 | | | 228 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 764.00 | | | 1 282 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 401.00 | | | 2 135 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 645.00 | | | 938 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 942.00 | | | 1 846 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 846 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 636 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 636 460.00 | | | 1 636 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 662.00 | | | 198 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 271.00 | 25 198.00 | | 62 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 811.00 | 25 198.00 | | 58 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 527.00 | 228 527.00 | | 228 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 779.00 | 592 779.00 | | 592 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 930.00 | 84 811.00 | 344 119.00 | 428 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
VP Divers | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 169.00 | 76 349.00 | 10 820.00 | 87 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 765.00 | 938 646.00 | 344 119.00 | 1 282 765.00 |