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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 852.00 | 198 938.00 | 29 913.00 | 228 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 534.00 | 127 935.00 | 7 599.00 | 135 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 379 727.00 | 327 102.00 | 52 624.00 | 379 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
BN En cours de production de biens | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 359.00 | 10 502.00 | 268 858.00 | 279 359.00 |
BZ Autres créances | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
CF Disponibilités | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 916.00 | 10 502.00 | 421 414.00 | 431 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 642.00 | 337 604.00 | 474 039.00 | 811 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 116.00 | 189 116.00 | | 189 116.00 |
DH Report à nouveau | -10 653.00 | -16 080.00 | | -10 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 744.00 | 23 177.00 | | 16 744.00 |
DL TOTAL (I) | 239 208.00 | 240 214.00 | | 239 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 406.00 | 32 272.00 | | 12 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 076.00 | 187 098.00 | | 127 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 935.00 | 109 207.00 | | 94 935.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 831.00 | 328 992.00 | | 234 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 039.00 | 569 206.00 | | 474 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 971.00 | 3 531.00 | | 6 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 971.00 | 3 531.00 | | 6 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 971.00 | 3 531.00 | | 6 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 406.00 | 7 055.00 | 5 351.00 | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 934.00 | 94 934.00 | | 94 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 078.00 | 334 078.00 | | 334 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 831.00 | 229 480.00 | 5 351.00 | 234 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |