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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 546.00 | 277 315.00 | 104 231.00 | 381 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 717.00 | 131 203.00 | 7 514.00 | 138 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 662.00 | 408 747.00 | 127 915.00 | 536 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
BN En cours de production de biens | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 249.00 | 14 633.00 | 323 616.00 | 338 249.00 |
BZ Autres créances | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 049.00 | 14 633.00 | 501 416.00 | 516 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 711.00 | 423 380.00 | 629 331.00 | 1 052 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 163 346.00 | 181 052.00 | | 163 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 717.00 | -2 609.00 | | -21 717.00 |
DL TOTAL (I) | 185 629.00 | 222 443.00 | | 185 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 052.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 854.00 | 107 432.00 | | 115 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 569.00 | 69.00 | | 7 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 931.00 | 179 107.00 | | 213 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 567.00 | 125 124.00 | | 102 567.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | 1 489.00 | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 702.00 | 413 221.00 | | 443 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 331.00 | 641 716.00 | | 629 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 029.00 | 27 718.00 | | 381 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 800.00 | 27 718.00 | | 380 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 931.00 | 213 931.00 | | 213 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 567.00 | 102 567.00 | | 102 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 854.00 | 59 805.00 | 56 049.00 | 115 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 608.00 | 382 608.00 | | 382 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 658.00 | 382 608.00 | 1 050.00 | 383 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 702.00 | 387 654.00 | 56 049.00 | 443 702.00 |