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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AP Constructions | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 488.00 | 913 211.00 | 118 276.00 | 1 031 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 030.00 | 971 718.00 | 218 312.00 | 1 190 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BT Marchandises | 135 092.00 | | 135 092.00 | 135 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 651.00 | 25 210.00 | 346 440.00 | 371 651.00 |
BZ Autres créances | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CF Disponibilités | 177 654.00 | | 177 654.00 | 177 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 109.00 | 25 210.00 | 835 899.00 | 861 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 140.00 | 996 929.00 | 1 054 211.00 | 2 051 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 570 352.00 | 553 315.00 | | 570 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 714.00 | 17 036.00 | | 16 714.00 |
DL TOTAL (I) | 631 227.00 | 614 513.00 | | 631 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 383.00 | 44 447.00 | | 47 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 516.00 | 150 863.00 | | 149 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 274.00 | 125 933.00 | | 146 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 808.00 | 100 667.00 | | 79 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 983.00 | 421 912.00 | | 422 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 211.00 | 1 036 425.00 | | 1 054 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 071.00 | 405 963.00 | | 397 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 785.00 | | 39 246.00 | 1 150 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 061.00 | | 39 246.00 | 1 047 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 269.00 | 32 450.00 | | 939 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 581.00 | 32 450.00 | | 935 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 522.00 | | 4 311.00 | 29 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 522.00 | | 4 311.00 | 29 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 522.00 | | 4 311.00 | 29 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 275.00 | 146 275.00 | | 146 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
UX Autres créances clients | 344 734.00 | | | 344 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
VB T. V. A. | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 601.00 | 21 446.00 | 23 155.00 | 44 601.00 |
VI Groupe et associés | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 945.00 | 419 945.00 | | 419 945.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 226.00 | 397 071.00 | 23 155.00 | 420 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |