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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
AP Constructions | 54 818.00 | 54 818.00 | | 54 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 117.00 | 937 645.00 | 144 471.00 | 1 082 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 659.00 | 996 152.00 | 244 507.00 | 1 240 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BT Marchandises | 174 270.00 | | 174 270.00 | 174 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 282.00 | 19 774.00 | 366 507.00 | 386 282.00 |
BZ Autres créances | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 340.00 | 19 774.00 | 964 566.00 | 984 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 000.00 | 1 015 926.00 | 1 209 074.00 | 2 225 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 587 067.00 | 570 352.00 | | 587 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 190.00 | 16 714.00 | | 35 190.00 |
DL TOTAL (I) | 666 418.00 | 631 227.00 | | 666 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 059.00 | 47 383.00 | | 83 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 260.00 | 149 516.00 | | 165 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 132.00 | 146 274.00 | | 166 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 133.00 | 79 808.00 | | 128 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 655.00 | 422 983.00 | | 542 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 074.00 | 1 054 211.00 | | 1 209 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 439.00 | 397 071.00 | | 489 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 260.00 | | | 165 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 031.00 | | 52 927.00 | 1 190 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 1 240 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 1 136 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 687.00 | | | 103 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 307.00 | | 52 927.00 | 1 086 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 719.00 | 25 891.00 | 1 458.00 | 971 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 030.00 | 25 891.00 | 1 458.00 | 968 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 210.00 | 13 797.00 | 19 233.00 | 25 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 210.00 | 13 797.00 | 19 233.00 | 25 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 210.00 | 13 797.00 | 19 233.00 | 25 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 797.00 | 19 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 133.00 | 166 133.00 | | 166 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 184.00 | 53 184.00 | | 53 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 365 124.00 | 365 124.00 | | 365 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
VB T. V. A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 013.00 | 29 797.00 | 53 216.00 | 83 013.00 |
VI Groupe et associés | 165 261.00 | 165 261.00 | | 165 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 333.00 | | | 47 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 869.00 | 408 711.00 | 21 158.00 | 429 869.00 |
VW T.V.A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 587.00 | 489 370.00 | 53 216.00 | 542 587.00 |