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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 920.00 | 6 254.00 | 10 665.00 | 16 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 189.00 | 6 220.00 | 14 969.00 | 21 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 576.00 | 30 961.00 | 444 615.00 | 475 576.00 |
BT Marchandises | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 503.00 | 2 154.00 | 39 349.00 | 41 503.00 |
BZ Autres créances | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CF Disponibilités | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 872.00 | 2 154.00 | 199 718.00 | 201 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 449.00 | 33 115.00 | 644 333.00 | 677 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 124.00 | | | -11 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 015.00 | | | -300 015.00 |
DL TOTAL (I) | -111 140.00 | | | -111 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 633.00 | | | 530 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 949.00 | | | 160 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
EA Autres dettes | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 473.00 | | | 755 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 333.00 | | | 644 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 056.00 | | | 297 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 436.00 | | 50 139.00 | 425 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 486.00 | | 40 000.00 | 393 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 6 189.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 3 950.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 682.00 | 13 279.00 | | 17 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 870.00 | 3 384.00 | | 2 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 267.00 | 6 219.00 | | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544.00 | 3 675.00 | | 2 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 154.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 949.00 | 160 949.00 | | 160 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VI Groupe et associés | 530 633.00 | 72 216.00 | 170 550.00 | 530 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 042.00 | | | 328 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 386.00 | 65 406.00 | 3 980.00 | 69 386.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 473.00 | 297 056.00 | 170 550.00 | 755 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 886.00 | | | 113 886.00 |
ST Autres comptes | 428 234.00 | | | 428 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 999.00 | | | 81 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 292.00 | | | 563 292.00 |