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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 476.00 | 36 797.00 | 4 679.00 | 41 476.00 |
AH Fonds commercial | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
AN Terrains | 32 115.00 | 27 954.00 | 4 161.00 | 32 115.00 |
AP Constructions | 575 816.00 | 62 919.00 | 512 897.00 | 575 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 547.00 | 37 667.00 | 4 880.00 | 42 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 159.00 | 44 347.00 | 21 812.00 | 66 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 390.00 | 209 683.00 | 643 706.00 | 853 390.00 |
BT Marchandises | 1 535 105.00 | | 1 535 105.00 | 1 535 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
BZ Autres créances | 155 898.00 | | 155 898.00 | 155 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 920.00 | | 109 920.00 | 109 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 105.00 | | 1 952 105.00 | 1 952 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 494.00 | 209 683.00 | 2 595 811.00 | 2 805 494.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 224.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 703.00 | 5 702.00 | | 5 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 96 557.00 | 136 998.00 | | 96 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 251.00 | -40 441.00 | | 75 251.00 |
DL TOTAL (I) | 261 357.00 | 186 106.00 | | 261 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 834.00 | 674 810.00 | | 735 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 991.00 | 404 440.00 | | 306 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 621.00 | 1 251.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 511.00 | 621 879.00 | | 935 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 421.00 | 52 216.00 | | 72 421.00 |
EA Autres dettes | 279 076.00 | 175 579.00 | | 279 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 454.00 | 1 930 178.00 | | 2 334 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 811.00 | 2 116 284.00 | | 2 595 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 967.00 | | | 2 213 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 675.00 | 452 031.00 | | 586 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 652 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 346 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 998 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 048 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 538 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 848.00 | 4 516 815.00 | | 5 049 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 974 597.00 | 4 557 257.00 | | 4 974 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 251.00 | -40 441.00 | | 75 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 023.00 | | 603 182.00 | 826 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 816.00 | | 853 390.00 | 575 816.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575 816.00 | | 716 637.00 | 575 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 271.00 | | 588 182.00 | 704 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | 15 000.00 | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 249.00 | 54 434.00 | | 155 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 174.00 | 7 622.00 | | 29 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 074.00 | 46 812.00 | | 126 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 511.00 | 935 511.00 | | 935 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 076.00 | 279 076.00 | | 279 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 74 090.00 | | | 74 090.00 |
VB T. V. A. | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 859.00 | 586 859.00 | | 586 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 975.00 | 33 109.00 | 115 867.00 | 148 975.00 |
VI Groupe et associés | 306 991.00 | 306 991.00 | | 306 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 920.00 | | | 109 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 228.00 | 339 908.00 | 15 320.00 | 355 228.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 833.00 | 2 213 967.00 | 115 867.00 | 2 329 833.00 |