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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
AN Terrains | 13 478.00 | 2 163.00 | 11 315.00 | 13 478.00 |
AP Constructions | 559 455.00 | 83 315.00 | 476 140.00 | 559 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 282.00 | 37 845.00 | 436.00 | 38 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 325.00 | 14 587.00 | 29 738.00 | 44 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 929.00 | 176 023.00 | 612 905.00 | 788 929.00 |
BT Marchandises | 1 633 127.00 | | 1 633 127.00 | 1 633 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 917.00 | | 113 917.00 | 113 917.00 |
BZ Autres créances | 167 582.00 | | 167 582.00 | 167 582.00 |
CF Disponibilités | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 849.00 | | 2 016 849.00 | 2 016 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 777.00 | 176 023.00 | 2 629 754.00 | 2 805 777.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 171 807.00 | 96 557.00 | | 171 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 451.00 | 75 251.00 | | 46 451.00 |
DL TOTAL (I) | 307 808.00 | 261 357.00 | | 307 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 365.00 | 735 834.00 | | 688 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 730.00 | 306 991.00 | | 82 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 739.00 | 4 621.00 | | 1 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 306.00 | 935 511.00 | | 1 073 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 338.00 | 72 421.00 | | 67 338.00 |
EA Autres dettes | 408 468.00 | 279 076.00 | | 408 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 946.00 | 2 334 454.00 | | 2 321 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 754.00 | 2 595 811.00 | | 2 629 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 412.00 | 2 213 967.00 | | 2 238 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 357.00 | 586 675.00 | | 572 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 174 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 371 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 545 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 744 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 145.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 173.00 | 5 049 848.00 | | 5 557 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 722.00 | 4 974 597.00 | | 5 510 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 451.00 | 75 251.00 | | 46 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 390.00 | | 19 344.00 | 853 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 805.00 | 788 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 364.00 | 110 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 441.00 | 655 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 796.00 | | | 113 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 637.00 | | 19 344.00 | 716 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 686.00 | 50 145.00 | 83 806.00 | 209 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 797.00 | 4 679.00 | 3 364.00 | 36 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 887.00 | 45 466.00 | 80 441.00 | 172 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 306.00 | 1 073 306.00 | | 1 073 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 468.00 | 408 468.00 | | 408 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
VB T. V. A. | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 499.00 | 572 499.00 | | 572 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 867.00 | 34 072.00 | 81 795.00 | 115 867.00 |
VI Groupe et associés | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 082.00 | 74 082.00 | | 74 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 283.00 | 354 963.00 | 15 320.00 | 370 283.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 207.00 | 2 238 412.00 | 81 795.00 | 2 320 207.00 |