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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
AN Terrains | 13 478.00 | 6 207.00 | 7 271.00 | 13 478.00 |
AP Constructions | 556 176.00 | 190 308.00 | 365 867.00 | 556 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 385.00 | 30 210.00 | 14 174.00 | 44 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 697.00 | 301 107.00 | 482 589.00 | 783 697.00 |
BT Marchandises | 1 120 686.00 | 2 817.00 | 1 117 869.00 | 1 120 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 559.00 | | 128 559.00 | 128 559.00 |
BZ Autres créances | 325 948.00 | | 325 948.00 | 325 948.00 |
CF Disponibilités | 141 706.00 | | 141 706.00 | 141 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 789.00 | 2 817.00 | 1 790 972.00 | 1 793 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 486.00 | 303 924.00 | 2 273 561.00 | 2 577 486.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | -191 641.00 | 19 083.00 | | -191 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 104.00 | -210 724.00 | | 25 104.00 |
DL TOTAL (I) | -76 987.00 | -102 091.00 | | -76 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 560.00 | 46 976.00 | | 26 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 531.00 | 1 901 842.00 | | 1 479 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 618.00 | 5 541.00 | | 10 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 449.00 | 839 825.00 | | 725 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 944.00 | 64 120.00 | | 86 944.00 |
EA Autres dettes | 21 446.00 | 471 080.00 | | 21 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 548.00 | 3 329 384.00 | | 2 350 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 561.00 | 3 227 293.00 | | 2 273 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 930.00 | 3 304 701.00 | | 2 339 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 416.00 | 196.00 | | 7 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 832 698.00 | 88 000.00 | 4 920 698.00 | 4 832 698.00 |
FG Production vendue services | 299 566.00 | | 299 566.00 | 299 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 264.00 | 88 000.00 | 5 220 264.00 | 5 132 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 219 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 174 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 446.00 | 53 611.00 | | 14 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 236 180.00 | 3 851 030.00 | | 5 236 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 075.00 | 4 061 754.00 | | 5 211 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 104.00 | -210 724.00 | | 25 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 017.00 | | | 792 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 321.00 | 783 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 321.00 | 650 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 629.00 | | | 658 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 171.00 | 43 898.00 | 6 962.00 | 264 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 059.00 | 43 898.00 | 6 962.00 | 226 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 817.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 817.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 449.00 | 725 449.00 | | 725 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VC Groupe et associés | 82 013.00 | 82 013.00 | | 82 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 531.00 | 1 479 531.00 | | 1 479 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 621.00 | 234 621.00 | | 234 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 717.00 | 531 397.00 | 15 320.00 | 546 717.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 930.00 | 2 339 930.00 | | 2 339 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 2 764.00 | | 2 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 400.00 | 6 352.00 | | 4 400.00 |
ST Autres comptes | 222 773.00 | 243 271.00 | | 222 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 261.00 | 118 868.00 | | 123 261.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | 572.00 | | 42.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 785.00 | 3 410.00 | | 34 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 085.00 | 4 676.00 | | 14 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 407.00 | 7 440.00 | | 16 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 762.00 | 437 102.00 | | 712 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 465.00 | 418 367.00 | | 657 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 717.00 | 372 472.00 | | 406 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |