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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
AN Terrains | 13 478.00 | 7 555.00 | 5 923.00 | 13 478.00 |
AP Constructions | 556 176.00 | 227 066.00 | 329 110.00 | 556 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 624.00 | 40 234.00 | 80 390.00 | 120 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 937.00 | 349 236.00 | 510 700.00 | 859 937.00 |
BT Marchandises | 1 500 948.00 | 3 429.00 | 1 497 519.00 | 1 500 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 961.00 | | 117 961.00 | 117 961.00 |
BZ Autres créances | 290 724.00 | | 290 724.00 | 290 724.00 |
CF Disponibilités | 465 152.00 | | 465 152.00 | 465 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 865.00 | | 109 865.00 | 109 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 650.00 | 3 429.00 | 2 481 221.00 | 2 484 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 587.00 | 352 665.00 | 2 991 921.00 | 3 344 587.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | -166 536.00 | -191 641.00 | | -166 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 628.00 | 25 104.00 | | 154 628.00 |
DL TOTAL (I) | 77 641.00 | -76 987.00 | | 77 641.00 |
DP Provisions pour risques | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 768.00 | 26 560.00 | | 10 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 936.00 | 1 479 531.00 | | 1 655 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 309.00 | 10 618.00 | | 8 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 471.00 | 725 449.00 | | 1 039 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 282.00 | 86 944.00 | | 53 282.00 |
EA Autres dettes | 114 647.00 | 21 446.00 | | 114 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 882 413.00 | 2 350 548.00 | | 2 882 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 921.00 | 2 273 561.00 | | 2 991 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 460 413.00 | | 5 460 413.00 | 5 460 413.00 |
FG Production vendue services | 349 906.00 | | 349 906.00 | 349 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 810 319.00 | | 5 810 319.00 | 5 810 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 832 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 245 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 359.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 742.00 | 1 359.00 | | 32 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 742.00 | -1 359.00 | | -32 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 838 060.00 | 5 236 180.00 | | 5 838 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 432.00 | 5 211 075.00 | | 5 683 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 628.00 | 25 104.00 | | 154 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 697.00 | | 76 240.00 | 783 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 308.00 | | 76 240.00 | 650 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 107.00 | 48 129.00 | | 301 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 995.00 | 48 129.00 | | 262 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 471.00 | 1 039 471.00 | | 1 039 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 647.00 | 114 647.00 | | 114 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 117 961.00 | 117 961.00 | | 117 961.00 |
VB T. V. A. | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VC Groupe et associés | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 936.00 | 1 655 936.00 | | 1 655 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 853.00 | 144 853.00 | | 144 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 870.00 | 518 550.00 | 15 320.00 | 533 870.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 104.00 | 2 874 104.00 | | 2 874 104.00 |