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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
AN Terrains | 13 478.00 | 4 859.00 | 8 619.00 | 13 478.00 |
AP Constructions | 559 455.00 | 156 830.00 | 402 625.00 | 559 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 414.00 | 26 088.00 | 21 326.00 | 47 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 017.00 | 264 171.00 | 527 846.00 | 792 017.00 |
BT Marchandises | 1 342 894.00 | | 1 342 894.00 | 1 342 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
BZ Autres créances | 171 360.00 | | 171 360.00 | 171 360.00 |
CF Disponibilités | 1 111 820.00 | | 1 111 820.00 | 1 111 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 447.00 | | 2 699 447.00 | 2 699 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 464.00 | 264 171.00 | 3 227 293.00 | 3 491 464.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 19 083.00 | 218 258.00 | | 19 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 724.00 | -199 175.00 | | -210 724.00 |
DL TOTAL (I) | -102 091.00 | 108 633.00 | | -102 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 976.00 | 537 078.00 | | 46 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 842.00 | 1 172 300.00 | | 1 901 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 541.00 | 2 781.00 | | 5 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 825.00 | 743 141.00 | | 839 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 120.00 | 37 187.00 | | 64 120.00 |
EA Autres dettes | 471 080.00 | 479 644.00 | | 471 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 384.00 | 2 972 132.00 | | 3 329 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 293.00 | 3 080 765.00 | | 3 227 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 304 701.00 | 2 924 282.00 | | 3 304 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 455 182.00 | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 416 440.00 | 170 133.00 | 3 586 573.00 | 3 416 440.00 |
FG Production vendue services | 208 660.00 | | 208 660.00 | 208 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 100.00 | 170 133.00 | 3 795 233.00 | 3 625 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 849 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 912 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 927.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 949.00 | | | -81 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 030.00 | 5 320 094.00 | | 3 851 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 754.00 | 5 519 269.00 | | 4 061 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 724.00 | -199 175.00 | | -210 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 017.00 | | | 792 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 629.00 | | | 658 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 241.00 | 43 931.00 | | 220 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 128.00 | 43 931.00 | | 182 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 825.00 | 839 825.00 | | 839 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 080.00 | 471 080.00 | | 471 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 71 604.00 | 71 604.00 | | 71 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VC Groupe et associés | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 734.00 | 27 591.00 | 19 143.00 | 46 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 842.00 | 1 901 842.00 | | 1 901 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 053.00 | 244 733.00 | 15 320.00 | 260 053.00 |
VW T.V.A. | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 844.00 | 3 304 701.00 | 19 143.00 | 3 323 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 764.00 | 2 836.00 | | 2 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 352.00 | 3 118.00 | | 6 352.00 |
ST Autres comptes | 243 271.00 | 307 639.00 | | 243 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 868.00 | 120 147.00 | | 118 868.00 |
YT Sous‐traitance | 572.00 | | | 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 410.00 | 20 875.00 | | 3 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 676.00 | 6 611.00 | | 4 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 440.00 | 9 447.00 | | 7 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 102.00 | 772 100.00 | | 437 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 367.00 | 785 205.00 | | 418 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 472.00 | 451 779.00 | | 372 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |