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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
AN Terrains | 13 478.00 | 3 511.00 | 9 967.00 | 13 478.00 |
AP Constructions | 559 455.00 | 120 072.00 | 439 382.00 | 559 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 282.00 | 38 250.00 | 31.00 | 38 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 414.00 | 20 294.00 | 27 120.00 | 47 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 017.00 | 220 241.00 | 571 777.00 | 792 017.00 |
BT Marchandises | 2 265 556.00 | | 2 265 556.00 | 2 265 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BZ Autres créances | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
CF Disponibilités | 118 239.00 | | 118 239.00 | 118 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 988.00 | | 2 508 988.00 | 2 508 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 005.00 | 220 241.00 | 3 080 765.00 | 3 301 005.00 |
CU Autres participations | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 218 258.00 | 171 807.00 | | 218 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 175.00 | 46 451.00 | | -199 175.00 |
DL TOTAL (I) | 108 633.00 | 307 808.00 | | 108 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 078.00 | 688 365.00 | | 537 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 300.00 | 82 730.00 | | 1 172 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 781.00 | 1 739.00 | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 141.00 | 1 073 306.00 | | 743 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 187.00 | 67 338.00 | | 37 187.00 |
EA Autres dettes | 479 644.00 | 408 468.00 | | 479 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 132.00 | 2 321 946.00 | | 2 972 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 765.00 | 2 629 754.00 | | 3 080 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 282.00 | 2 238 412.00 | | 2 924 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455 182.00 | 572 357.00 | | 455 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 969 802.00 | | 4 969 802.00 | 4 969 802.00 |
FG Production vendue services | 336 559.00 | | 336 559.00 | 336 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 361.00 | | 5 306 361.00 | 5 306 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 267 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | 6 540.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 094.00 | 5 557 173.00 | | 5 320 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 269.00 | 5 510 722.00 | | 5 519 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 175.00 | 46 451.00 | | -199 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 928.00 | | 3 089.00 | 788 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 432.00 | | | 110 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 540.00 | | 3 089.00 | 655 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 023.00 | 44 217.00 | | 176 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 911.00 | 44 217.00 | | 137 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 141.00 | 743 141.00 | | 743 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 644.00 | 479 644.00 | | 479 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
UX Autres créances clients | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
VB T. V. A. | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 283.00 | 455 283.00 | | 455 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 795.00 | 36 726.00 | 45 069.00 | 81 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 300.00 | 1 172 300.00 | | 1 172 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 512.00 | 125 192.00 | 15 320.00 | 140 512.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 351.00 | 2 924 282.00 | 45 069.00 | 2 969 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 4 662.00 | | 2 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 118.00 | 3 850.00 | | 3 118.00 |
ST Autres comptes | 307 639.00 | 280 558.00 | | 307 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 147.00 | 111 550.00 | | 120 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 875.00 | 3 122.00 | | 20 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 611.00 | 11 283.00 | | 6 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 447.00 | 15 945.00 | | 9 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 100.00 | 820 893.00 | | 772 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 205.00 | 699 779.00 | | 785 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 779.00 | 399 080.00 | | 451 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |