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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 780.00 | 34 475.00 | 7 305.00 | 41 780.00 |
AH Fonds commercial | 836 392.00 | | 836 392.00 | 836 392.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 656.00 | 355 721.00 | 133 935.00 | 489 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 461.00 | 420 754.00 | 985 707.00 | 1 406 461.00 |
BT Marchandises | 464 451.00 | 56 329.00 | 408 122.00 | 464 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 797.00 | 20 926.00 | 1 491 871.00 | 1 512 797.00 |
BZ Autres créances | 245 927.00 | | 245 927.00 | 245 927.00 |
CF Disponibilités | 129 197.00 | | 129 197.00 | 129 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 341.00 | 77 256.00 | 2 365 085.00 | 2 442 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 802.00 | 498 010.00 | 3 350 792.00 | 3 848 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 020.00 | 700 020.00 | | 700 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 000.00 | 130 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | 1 745.00 | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 453.00 | 413 469.00 | | 793 453.00 |
DK Provisions réglementées | 222.00 | 910.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 051.00 | 1 372 286.00 | | 1 765 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 465.00 | 95 184.00 | | 62 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 981.00 | 548 347.00 | | 130 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 206.00 | 1 034 413.00 | | 712 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 901.00 | 505 098.00 | | 484 901.00 |
EA Autres dettes | 8 741.00 | 9 325.00 | | 8 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 448.00 | 146 898.00 | | 186 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 741.00 | 2 339 265.00 | | 1 585 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 792.00 | 3 711 551.00 | | 3 350 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 323.00 | 2 298 895.00 | | 1 559 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 496.00 | | | 2 500 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 240.00 | | | 37 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 848.00 | | | 1 618 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 272.00 | 91 890.00 | 837 409.00 | 1 166 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 218.00 | 4 307.00 | 1 050.00 | 31 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 054.00 | 87 584.00 | 836 359.00 | 1 135 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 910.00 | | 688.00 | 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 206.00 | 712 206.00 | | 712 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 722.00 | 139 722.00 | | 139 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 448.00 | 186 448.00 | | 186 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 797.00 | | | 1 512 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 714.00 | 35 296.00 | 26 418.00 | 61 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
VP Divers | 245 927.00 | | | 245 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 901.00 | 484 901.00 | | 484 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 160.00 | 1 741 397.00 | 75 763.00 | 1 817 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 741.00 | 1 559 323.00 | 26 418.00 | 1 585 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |