| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 940.00 | 35 964.00 | 36 976.00 | 72 940.00 |
AH Fonds commercial | 4 497 258.00 | | 4 497 258.00 | 4 497 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 568 262.00 | | 1 568 262.00 | 1 568 262.00 |
AP Constructions | 97 010.00 | 5 148.00 | 91 861.00 | 97 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 663.00 | 51 707.00 | 6 957.00 | 58 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 489.00 | 562 143.00 | 464 346.00 | 1 026 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BF Prêts | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 401 914.00 | 654 962.00 | 6 746 952.00 | 7 401 914.00 |
BT Marchandises | 1 237 545.00 | 155 124.00 | 1 082 421.00 | 1 237 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551 687.00 | 206 190.00 | 5 345 497.00 | 5 551 687.00 |
BZ Autres créances | 503 317.00 | | 503 317.00 | 503 317.00 |
CF Disponibilités | 2 057 933.00 | | 2 057 933.00 | 2 057 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 850.00 | | 182 850.00 | 182 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 533 332.00 | 361 313.00 | 9 172 018.00 | 9 533 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 935 246.00 | 1 016 276.00 | 15 918 971.00 | 16 935 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 940.00 | | | 1 031 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 193 505.00 | | | 3 193 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
DG Autres réserves | 1 038 088.00 | | | 1 038 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 174.00 | | | 1 640 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 6 977 185.00 | | | 6 977 185.00 |
DP Provisions pour risques | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 924.00 | | | 190 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 122.00 | | | 216 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 783.00 | | | 219 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 782 500.00 | | | 2 782 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 899.00 | | | 1 730 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 675.00 | | | 1 776 675.00 |
EA Autres dettes | 660 299.00 | | | 660 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 555 508.00 | | | 1 555 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 725 664.00 | | | 8 725 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 918 971.00 | | | 15 918 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 353 134.00 | | | 6 353 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 618 546.00 | | 4 618 546.00 | 4 618 546.00 |
FG Production vendue services | 12 015 542.00 | | 12 015 542.00 | 12 015 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 634 088.00 | | 16 634 088.00 | 16 634 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 927 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 234 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 497 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 989 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 647.00 | | | 228 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755 667.00 | | | 755 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 473.00 | | | 756 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 755.00 | | | 719 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 345.00 | | | 935 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 872.00 | | | -178 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 918.00 | | | 195 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842 929.00 | | | 842 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 684 334.00 | | | 17 684 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 044 160.00 | | | 16 044 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 174.00 | | | 1 640 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 719.00 | | 10 391 645.00 | 1 763 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 211 842.00 | 43 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 753 448.00 | 7 401 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 796.00 | 6 138 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 517 809.00 | 1 220 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 984.00 | | 5 051 272.00 | 1 110 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 949.00 | | 2 123 265.00 | 614 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 786.00 | | 3 217 108.00 | 37 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 573.00 | 953 863.00 | 663 474.00 | 364 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 834.00 | 35 926.00 | 23 796.00 | 23 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 739.00 | 917 937.00 | 639 678.00 | 340 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 121.00 | 225 824.00 | 99 824.00 | 90 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 121.00 | 225 824.00 | 99 824.00 | 90 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 782 500.00 | 530 000.00 | 2 120 000.00 | 2 782 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 898.00 | 1 730 898.00 | | 1 730 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 505.00 | 450 505.00 | | 450 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 410.00 | 217 410.00 | | 217 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 196.00 | 422 196.00 | | 422 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 299.00 | 660 299.00 | | 660 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 555 507.00 | 1 555 507.00 | | 1 555 507.00 |
UP Prêts | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
UX Autres créances clients | 5 443 421.00 | 5 443 421.00 | | 5 443 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 265.00 | | 108 265.00 | 108 265.00 |
VB T. V. A. | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 783.00 | 99 753.00 | 120 030.00 | 219 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 480 000.00 | | | 3 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 161.00 | | | 490 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 535.00 | 61 535.00 | | 61 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 393.00 | 415 393.00 | | 415 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 849.00 | 182 849.00 | | 182 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279 567.00 | 6 129 589.00 | 149 977.00 | 6 279 567.00 |
VW T.V.A. | 625 027.00 | 625 027.00 | | 625 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725 663.00 | 6 353 133.00 | 2 240 030.00 | 8 725 663.00 |