| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 545.00 | 37 389.00 | 22 155.00 | 59 545.00 |
AH Fonds commercial | 836 391.00 | | 836 391.00 | 836 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 666.00 | 45 666.00 | | 45 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 409.00 | 372 506.00 | 104 903.00 | 477 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BF Prêts | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 427.00 | 455 562.00 | 995 865.00 | 1 451 427.00 |
BT Marchandises | 654 046.00 | 110 213.00 | 543 832.00 | 654 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 870.00 | 21 107.00 | 1 250 763.00 | 1 271 870.00 |
BZ Autres créances | 261 480.00 | | 261 480.00 | 261 480.00 |
CF Disponibilités | 690 805.00 | | 690 805.00 | 690 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 374.00 | | 197 374.00 | 197 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 577.00 | 131 320.00 | 2 944 256.00 | 3 075 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 004.00 | 586 882.00 | 3 940 121.00 | 4 527 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 020.00 | 700 020.00 | | 700 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DG Autres réserves | 240 942.00 | | | 240 942.00 |
DH Report à nouveau | -71 400.00 | 666.00 | | -71 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 424.00 | 240 942.00 | | 660 424.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 129.00 | 1 455 771.00 | | 2 044 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 328.00 | 33 445.00 | | 18 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 441 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 095.00 | 855 421.00 | | 256 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 090.00 | 381 563.00 | | 702 090.00 |
EA Autres dettes | 650 638.00 | 19 637.00 | | 650 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 811.00 | 129 089.00 | | 184 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 964.00 | 1 860 399.00 | | 1 811 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 121.00 | 3 316 171.00 | | 3 940 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 175.00 | | | 1 316 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 746 512.00 | | 7 746 512.00 | 7 746 512.00 |
FD Production vendue biens | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
FG Production vendue services | 527 026.00 | 12 262.00 | 539 288.00 | 527 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 306 263.00 | 12 262.00 | 8 318 525.00 | 8 306 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 518 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 022.00 | 28 691.00 | | 73 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 508.00 | 11 843.00 | | 7 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 834.00 | 3 791.00 | | 5 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 561.00 | 221.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 904.00 | 15 857.00 | | 14 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 791.00 | 1 171.00 | | 5 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 209.00 | 1 171.00 | | 18 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 304.00 | 14 685.00 | | -3 304.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 933.00 | 22 179.00 | | 100 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 914.00 | 76 140.00 | | 264 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 896.00 | 5 123 343.00 | | 8 533 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873 471.00 | 4 882 400.00 | | 7 873 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 424.00 | 240 942.00 | | 660 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 371.00 | 84 315.00 | | 106 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 235.00 | | 13 273.00 | 1 505 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 081.00 | 1 451 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 142.00 | 895 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 939.00 | 524 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 845.00 | | 1 234.00 | 895 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 924.00 | | 9 219.00 | 580 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 466.00 | | 2 820.00 | 28 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 848.00 | 55 795.00 | 67 081.00 | 466 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 473.00 | 3 058.00 | 1 142.00 | 35 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 375.00 | 52 737.00 | 65 939.00 | 431 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 027.00 | 11 961.00 | 8 960.00 | 81 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 588.00 | 11 961.00 | 10 521.00 | 82 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 961.00 | 8 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 096.00 | 256 096.00 | | 256 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 090.00 | 702 090.00 | | 702 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 638.00 | 161 669.00 | 488 969.00 | 650 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 811.00 | 184 811.00 | | 184 811.00 |
UP Prêts | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 870.00 | 1 242 826.00 | 29 044.00 | 1 271 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 329.00 | 11 508.00 | 6 821.00 | 18 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 480.00 | 261 480.00 | | 261 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 375.00 | 197 375.00 | | 197 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 673.00 | 1 701 681.00 | 58 992.00 | 1 760 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 964.00 | 1 316 175.00 | 495 789.00 | 1 811 964.00 |