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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 455.00 | 34 475.00 | 3 979.00 | 38 455.00 |
AH Fonds commercial | 836 391.00 | | 836 391.00 | 836 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 297.00 | 322 739.00 | 136 558.00 | 459 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BF Prêts | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 516.00 | 387 650.00 | 1 003 865.00 | 1 391 516.00 |
BT Marchandises | 523 109.00 | 109 746.00 | 413 363.00 | 523 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 574.00 | 19 405.00 | 1 469 168.00 | 1 488 574.00 |
BZ Autres créances | 237 090.00 | | 237 090.00 | 237 090.00 |
CF Disponibilités | 106 793.00 | | 106 793.00 | 106 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 890.00 | | 85 890.00 | 85 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 458.00 | 129 152.00 | 2 312 305.00 | 2 441 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 974.00 | 516 803.00 | 3 316 171.00 | 3 832 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 020.00 | 700 020.00 | | 700 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 000.00 | 145 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 666.00 | 214.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 942.00 | 793 453.00 | | 240 942.00 |
DK Provisions réglementées | | 222.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 455 771.00 | 1 765 051.00 | | 1 455 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 445.00 | 62 465.00 | | 33 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 241.00 | 130 981.00 | | 441 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 421.00 | 712 206.00 | | 855 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 563.00 | 484 901.00 | | 381 563.00 |
EA Autres dettes | 19 637.00 | 8 741.00 | | 19 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 089.00 | 186 448.00 | | 129 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 399.00 | 1 585 741.00 | | 1 860 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 171.00 | 3 350 792.00 | | 3 316 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 559 323.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 878 807.00 | | 4 878 807.00 | 4 878 807.00 |
FG Production vendue services | 124 173.00 | 63.00 | 124 237.00 | 124 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 002 980.00 | 63.00 | 5 003 044.00 | 5 002 980.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 098 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 090.00 | |
GE Autres charges | | | 11 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 843.00 | 9 208.00 | | 11 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 791.00 | 1 001 650.00 | | 3 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221.00 | 688.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 857.00 | 1 011 547.00 | | 15 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | 318 501.00 | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 320 402.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 685.00 | 691 145.00 | | 14 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 140.00 | 333 889.00 | | 76 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 343.00 | 8 161 977.00 | | 5 123 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 882 400.00 | 7 368 524.00 | | 4 882 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 942.00 | 793 453.00 | | 240 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 315.00 | 102 076.00 | | 84 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 754.00 | 43 998.00 | 77 102.00 | 420 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 475.00 | 3 325.00 | 3 325.00 | 34 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 279.00 | 40 673.00 | 73 777.00 | 386 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 421.00 | 855 421.00 | | 855 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 879.00 | 460 879.00 | | 460 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 089.00 | 129 089.00 | | 129 089.00 |
UP Prêts | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 574.00 | 1 464 476.00 | 24 098.00 | 1 488 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 446.00 | 19 901.00 | 13 545.00 | 33 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
VP Divers | 237 091.00 | 237 091.00 | | 237 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 564.00 | 381 564.00 | | 381 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 057.00 | 1 787 457.00 | 48 600.00 | 1 836 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 399.00 | 1 846 855.00 | 13 545.00 | 1 860 399.00 |