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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 592.00 | 23 833.00 | 20 758.00 | 44 592.00 |
AH Fonds commercial | 1 066 391.00 | | 1 066 391.00 | 1 066 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 335.00 | 310 302.00 | 62 033.00 | 372 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 175.00 | | 212 175.00 | 212 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BF Prêts | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 718.00 | 364 572.00 | 1 399 145.00 | 1 763 718.00 |
BT Marchandises | 666 753.00 | 116 188.00 | 550 565.00 | 666 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 672.00 | 17 858.00 | 2 383 813.00 | 2 401 672.00 |
BZ Autres créances | 130 102.00 | | 130 102.00 | 130 102.00 |
CF Disponibilités | 1 259 648.00 | | 1 259 648.00 | 1 259 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 505 038.00 | 134 046.00 | 4 370 991.00 | 4 505 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 757.00 | 498 619.00 | 5 770 137.00 | 6 268 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 020.00 | | | 700 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 140.00 | | | 56 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 002.00 | | | 70 002.00 |
DG Autres réserves | 717 966.00 | | | 717 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 121.00 | | | 1 120 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 250.00 | | | 2 664 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 950.00 | | | 731 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 616.00 | | | 854 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 767.00 | | | 192 767.00 |
EA Autres dettes | 510 140.00 | | | 510 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 470.00 | | | 719 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 765.00 | | | 3 015 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 137.00 | | | 5 770 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 674 722.00 | | | 2 674 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 956 411.00 | | 7 956 411.00 | 7 956 411.00 |
FD Production vendue biens | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
FG Production vendue services | 1 243 930.00 | | 1 243 930.00 | 1 243 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 245 664.00 | | 9 245 664.00 | 9 245 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 412 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 314 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 093.00 | |
GE Autres charges | | | 16 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 712 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 381.00 | | | -37 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 993.00 | | | 100 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 825.00 | | | 432 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 420 963.00 | | | 9 420 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300 842.00 | | | 8 300 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 121.00 | | | 1 120 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 427.00 | | 464 559.00 | 1 451 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 268.00 | 1 763 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 953.00 | 1 110 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 315.00 | 614 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 937.00 | | 230 000.00 | 895 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 204.00 | | 228 059.00 | 524 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 286.00 | | 6 500.00 | 31 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 562.00 | 44 635.00 | 135 625.00 | 455 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 390.00 | 1 269.00 | 14 825.00 | 37 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 173.00 | 43 366.00 | 120 800.00 | 418 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 950.00 | 731 950.00 | | 731 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 617.00 | 854 617.00 | | 854 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 767.00 | 192 767.00 | | 192 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 140.00 | 169 097.00 | 341 043.00 | 510 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 470.00 | 719 470.00 | | 719 470.00 |
UP Prêts | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 401 673.00 | 2 371 065.00 | 30 608.00 | 2 401 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 821.00 | 6 820.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 103.00 | 130 103.00 | | 130 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 085.00 | 2 548 029.00 | 67 056.00 | 2 615 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 765.00 | 2 674 722.00 | 341 043.00 | 3 015 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |