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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 240.00 | 31 218.00 | 6 023.00 | 37 240.00 |
AH Fonds commercial | 836 392.00 | | 836 392.00 | 836 392.00 |
AN Terrains | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
AP Constructions | 1 036 311.00 | 769 776.00 | 266 535.00 | 1 036 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 559.00 | 30 559.00 | | 30 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 087.00 | 334 720.00 | 110 367.00 | 445 087.00 |
AX Avances et acomptes | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 496.00 | 1 166 272.00 | 1 334 224.00 | 2 500 496.00 |
BT Marchandises | 461 386.00 | 50 092.00 | 411 294.00 | 461 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 865.00 | | 54 865.00 | 54 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 961.00 | 19 292.00 | 1 385 669.00 | 1 404 961.00 |
BZ Autres créances | 280 649.00 | | 280 649.00 | 280 649.00 |
CF Disponibilités | 196 824.00 | | 196 824.00 | 196 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 712.00 | 69 385.00 | 2 377 328.00 | 2 446 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 947 208.00 | 1 235 657.00 | 3 711 551.00 | 4 947 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 020.00 | 700 020.00 | | 700 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 140.00 | 81 142.00 | | 56 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 002.00 | 45 000.00 | | 70 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 745.00 | 6 881.00 | | 1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 469.00 | 404 864.00 | | 413 469.00 |
DK Provisions réglementées | 910.00 | 2 959.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 286.00 | 1 370 866.00 | | 1 372 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 453.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 453.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 184.00 | 140 075.00 | | 95 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 347.00 | 556 582.00 | | 548 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 413.00 | 816 768.00 | | 1 034 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 098.00 | 467 925.00 | | 505 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 668.00 | | |
EA Autres dettes | 9 325.00 | 10 568.00 | | 9 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 898.00 | 129 269.00 | | 146 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 265.00 | 2 137 855.00 | | 2 339 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 551.00 | 3 542 174.00 | | 3 711 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 347.00 | | | 548 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 412.00 | 1 034 412.00 | | 1 034 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 618.00 | 179 618.00 | | 179 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 375.00 | 121 375.00 | | 121 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 897.00 | 146 897.00 | | 146 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 709.00 | 6 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 578.00 | 1 379 578.00 | | 1 379 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 383.00 | | 25 383.00 | 25 383.00 |
VB T. V. A. | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
VC Groupe et associés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 183.00 | 54 813.00 | 40 370.00 | 95 183.00 |
VI Groupe et associés | 548 347.00 | 548 347.00 | | 548 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
VP Divers | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 792.00 | 51 792.00 | | 51 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 171.00 | 138 171.00 | | 138 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 346.00 | 1 656 275.00 | 84 070.00 | 1 740 346.00 |
VW T.V.A. | 152 312.00 | 152 312.00 | | 152 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 264.00 | 2 298 894.00 | 40 370.00 | 2 339 264.00 |