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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
AH Fonds commercial | 680 857.00 | | 680 857.00 | 680 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AP Constructions | 1 232 994.00 | 438 480.00 | 794 514.00 | 1 232 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 411.00 | 270 120.00 | 17 291.00 | 287 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 889.00 | 95 644.00 | 43 245.00 | 138 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 838.00 | 824 853.00 | 3 036 985.00 | 3 861 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 643.00 | 13 985.00 | 88 657.00 | 102 643.00 |
BZ Autres créances | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
CF Disponibilités | 59 743.00 | | 59 743.00 | 59 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 740.00 | 13 985.00 | 265 755.00 | 279 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 578.00 | 838 838.00 | 3 302 740.00 | 4 141 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
CU Autres participations | 1 483 827.00 | | 1 483 827.00 | 1 483 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 004.00 | 192 004.00 | | 192 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
DG Autres réserves | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
DH Report à nouveau | 665 524.00 | 590 796.00 | | 665 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 645.00 | 74 728.00 | | 30 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 948.00 | 1 076 303.00 | | 1 106 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 129.00 | 1 883 851.00 | | 1 723 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 689.00 | 29 333.00 | | 48 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 118.00 | 50 105.00 | | 43 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 007.00 | 187 579.00 | | 150 007.00 |
EA Autres dettes | 230 849.00 | 208 290.00 | | 230 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 792.00 | 2 359 158.00 | | 2 195 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 740.00 | 3 435 461.00 | | 3 302 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 195 792.00 | 2 359 158.00 | | 2 195 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 054 643.00 | | 2 054 643.00 | 2 054 643.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 393.00 | | 2 055 393.00 | 2 055 393.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 985.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 248.00 | 355.00 | | 3 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 985.00 | 8 789.00 | | 5 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 985.00 | 8 789.00 | | 5 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 37 229.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 37 229.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 782.00 | -28 440.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 092.00 | 2 164 649.00 | | 2 111 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 446.00 | 2 089 921.00 | | 2 080 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 645.00 | 74 728.00 | | 30 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 391.00 | 11 984.00 | | 7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 829.00 | | 44 809.00 | 3 820 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 1 492 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 3 861 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 466.00 | | | 701 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 235.00 | | 35 909.00 | 1 632 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 128.00 | | 8 900.00 | 1 487 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 028.00 | 93 825.00 | | 731 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 419.00 | 93 825.00 | | 710 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 276.00 | 13 985.00 | 14 276.00 | 14 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 276.00 | 13 985.00 | 14 276.00 | 14 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 276.00 | 13 985.00 | 14 276.00 | 14 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 985.00 | 14 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 849.00 | 230 849.00 | | 230 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 723 129.00 | 1 723 129.00 | | 1 723 129.00 |
VI Groupe et associés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 006.00 | | | 172 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 006.00 | | | 172 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 537.00 | 154 537.00 | | 154 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 792.00 | 2 195 792.00 | | 2 195 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 972.00 | 18 808.00 | | 28 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 769.00 | 22 694.00 | | 7 769.00 |
ST Autres comptes | 378 794.00 | 440 408.00 | | 378 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 234.00 | 136 829.00 | | 135 234.00 |
YT Sous‐traitance | 5 605.00 | 5 273.00 | | 5 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 972.00 | 18 808.00 | | 28 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 401.00 | 605 203.00 | | 527 401.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |