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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
AH Fonds commercial | 680 857.00 | | 680 857.00 | 680 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AP Constructions | 1 265 990.00 | 718 620.00 | 547 369.00 | 1 265 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 467.00 | 294 468.00 | 13 999.00 | 308 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 723.00 | 134 897.00 | 32 826.00 | 167 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 412.00 | 1 170 832.00 | 2 779 580.00 | 3 950 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 985.00 | 7 113.00 | 44 872.00 | 51 985.00 |
BZ Autres créances | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
CF Disponibilités | 214 684.00 | | 214 684.00 | 214 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 759.00 | 7 113.00 | 366 647.00 | 373 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 171.00 | 1 177 945.00 | 3 146 226.00 | 4 324 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
CU Autres participations | 1 501 227.00 | | 1 501 227.00 | 1 501 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 004.00 | 192 004.00 | | 192 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
DG Autres réserves | 801 991.00 | 91 613.00 | | 801 991.00 |
DH Report à nouveau | | 716 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 404.00 | -6 078.00 | | -81 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 752.00 | 1 121 157.00 | | 1 039 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 533.00 | 1 266 437.00 | | 1 267 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 901.00 | 57 787.00 | | 51 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 430.00 | 36 963.00 | | 116 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 316.00 | 93 691.00 | | 118 316.00 |
EA Autres dettes | 552 294.00 | 512 125.00 | | 552 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 474.00 | 1 967 002.00 | | 2 106 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 226.00 | 3 088 159.00 | | 3 146 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 474.00 | 1 967 002.00 | | 2 106 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 940 553.00 | | 17 459.00 | 3 940 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 1 504 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 3 950 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 704.00 | | | 703 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 721.00 | | 17 459.00 | 1 724 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 128.00 | | | 1 512 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 278.00 | 85 554.00 | | 1 085 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 431.00 | 85 554.00 | | 1 062 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 148.00 | 7 113.00 | 7 148.00 | 7 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 148.00 | 7 113.00 | 7 148.00 | 7 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 148.00 | 7 113.00 | 7 148.00 | 7 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 430.00 | 116 430.00 | | 116 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 267.00 | 99 267.00 | | 99 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 294.00 | 552 294.00 | | 552 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 533.00 | 1 267 533.00 | | 1 267 533.00 |
VI Groupe et associés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 366.00 | | | 132 366.00 |
VP Divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 474.00 | 2 106 474.00 | | 2 106 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 391.00 | 20 688.00 | | 8 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 818.00 | 162 011.00 | | 105 818.00 |
ST Autres comptes | 314 883.00 | 382 210.00 | | 314 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 656.00 | 138 559.00 | | 138 656.00 |
YT Sous‐traitance | 7 280.00 | 12 534.00 | | 7 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 904.00 | 3 476.00 | | 2 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 295.00 | 24 164.00 | | 11 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 637.00 | 695 314.00 | | 566 637.00 |