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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
AH Fonds commercial | 680 857.00 | | 680 857.00 | 680 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AP Constructions | 1 265 990.00 | 650 682.00 | 615 308.00 | 1 265 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 406.00 | 289 870.00 | 8 537.00 | 298 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 325.00 | 121 880.00 | 38 445.00 | 160 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 553.00 | 1 085 278.00 | 2 855 275.00 | 3 940 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 841.00 | 7 148.00 | 94 693.00 | 101 841.00 |
BZ Autres créances | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
CF Disponibilités | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 032.00 | 7 148.00 | 232 884.00 | 240 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 585.00 | 1 092 426.00 | 3 088 159.00 | 4 180 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
CU Autres participations | 1 508 827.00 | | 1 508 827.00 | 1 508 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 004.00 | 192 004.00 | | 192 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
DG Autres réserves | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
DH Report à nouveau | 716 456.00 | 757 391.00 | | 716 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 078.00 | -40 935.00 | | -6 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 157.00 | 1 127 235.00 | | 1 121 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 437.00 | 1 388 543.00 | | 1 266 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 787.00 | 59 733.00 | | 57 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 35 034.00 | | 36 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 691.00 | 147 159.00 | | 93 691.00 |
EA Autres dettes | 512 125.00 | 436 855.00 | | 512 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 002.00 | 2 067 324.00 | | 1 967 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 159.00 | 3 194 559.00 | | 3 088 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 002.00 | 865 017.00 | | 1 967 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 813.00 | | 10 740.00 | 3 929 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 512 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 940 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 704.00 | | | 703 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 982.00 | | 10 740.00 | 1 713 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 128.00 | | | 1 512 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 002.00 | 92 276.00 | | 993 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 814.00 | 2 033.00 | | 20 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 188.00 | 90 243.00 | | 972 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 066.00 | 7 148.00 | 17 066.00 | 17 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 066.00 | 7 148.00 | 17 066.00 | 17 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 066.00 | 7 148.00 | 17 066.00 | 17 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 125.00 | 512 125.00 | | 512 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 981.00 | 1 209 981.00 | | 1 209 981.00 |
VI Groupe et associés | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 561.00 | | | 178 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 447.00 | 153 447.00 | | 153 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 002.00 | 1 967 002.00 | | 1 967 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 688.00 | 37 064.00 | | 20 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 011.00 | 18 665.00 | | 162 011.00 |
ST Autres comptes | 382 210.00 | 351 409.00 | | 382 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 559.00 | 134 819.00 | | 138 559.00 |
YT Sous‐traitance | 12 534.00 | 10 600.00 | | 12 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 476.00 | 9 669.00 | | 3 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 164.00 | 46 733.00 | | 24 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 314.00 | 515 493.00 | | 695 314.00 |