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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
AH Fonds commercial | 680 857.00 | | 680 857.00 | 680 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AP Constructions | 1 265 990.00 | 840 529.00 | 425 461.00 | 1 265 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 853.00 | 309 843.00 | 26 011.00 | 335 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 391.00 | 166 021.00 | 34 370.00 | 200 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 743.00 | 1 339 239.00 | 2 715 504.00 | 4 054 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 959.00 | 259.00 | 60 700.00 | 60 959.00 |
BZ Autres créances | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CF Disponibilités | 74 566.00 | | 74 566.00 | 74 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 689.00 | 259.00 | 186 430.00 | 186 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 432.00 | 1 339 497.00 | 2 901 935.00 | 4 241 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
CU Autres participations | 1 493 605.00 | | 1 493 605.00 | 1 493 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 004.00 | 192 004.00 | | 192 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
DG Autres réserves | 790 055.00 | 801 991.00 | | 790 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 430.00 | -11 936.00 | | 70 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 246.00 | 1 027 816.00 | | 1 098 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 257.00 | 1 071 090.00 | | 864 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 923.00 | 49 627.00 | | 37 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 921.00 | 132 684.00 | | 182 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 697.00 | 79 771.00 | | 130 697.00 |
EA Autres dettes | 587 891.00 | 576 397.00 | | 587 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 688.00 | 1 909 569.00 | | 1 803 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 935.00 | 2 937 385.00 | | 2 901 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 740.00 | 1 133 263.00 | | 1 163 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 462.00 | | 53 629.00 | 4 030 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 347.00 | 4 054 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 347.00 | 1 802 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 704.00 | | | 703 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 952.00 | | 53 629.00 | 1 777 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 806.00 | | | 1 548 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 853.00 | 85 386.00 | | 1 253 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 006.00 | 85 386.00 | | 1 231 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 921.00 | 182 921.00 | | 182 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 588.00 | 100 588.00 | | 100 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 891.00 | 587 891.00 | | 587 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 257.00 | 224 309.00 | 639 948.00 | 864 257.00 |
VI Groupe et associés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 125.00 | | | 207 125.00 |
VP Divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 486.00 | 100 486.00 | | 100 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 688.00 | 1 163 740.00 | 639 948.00 | 1 803 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 722.00 | 29 912.00 | | 34 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 565.00 | 129 394.00 | | 190 565.00 |
ST Autres comptes | 419 843.00 | 360 067.00 | | 419 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 633.00 | 135 014.00 | | 68 633.00 |
YT Sous‐traitance | 53 308.00 | 32 646.00 | | 53 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 2 566.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 691.00 | 32 478.00 | | 36 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 349.00 | 657 121.00 | | 732 349.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |