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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
AH Fonds commercial | 680 857.00 | | 680 857.00 | 680 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AP Constructions | 1 265 990.00 | 780 544.00 | 485 445.00 | 1 265 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 344.00 | 301 320.00 | 24 024.00 | 325 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 618.00 | 149 141.00 | 37 477.00 | 186 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 462.00 | 1 253 853.00 | 2 776 609.00 | 4 030 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 015.00 | 259.00 | 44 757.00 | 45 015.00 |
BZ Autres créances | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 035.00 | 259.00 | 160 776.00 | 161 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 496.00 | 1 254 111.00 | 2 937 385.00 | 4 191 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
CU Autres participations | 1 493 605.00 | | 1 493 605.00 | 1 493 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 004.00 | 192 004.00 | | 192 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 757.00 | 127 162.00 | | 45 757.00 |
DG Autres réserves | 801 991.00 | 801 991.00 | | 801 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 936.00 | -81 404.00 | | -11 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 816.00 | 1 039 752.00 | | 1 027 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 090.00 | 1 267 533.00 | | 1 071 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 627.00 | 51 901.00 | | 49 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 684.00 | 116 430.00 | | 132 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 771.00 | 118 316.00 | | 79 771.00 |
EA Autres dettes | 576 397.00 | 552 294.00 | | 576 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 569.00 | 2 106 474.00 | | 1 909 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 385.00 | 3 146 226.00 | | 2 937 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 263.00 | 2 106 474.00 | | 1 133 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 412.00 | | 87 672.00 | 3 950 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 1 548 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 4 030 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 777 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 704.00 | | | 703 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 180.00 | | 35 772.00 | 1 742 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 528.00 | | 51 900.00 | 1 504 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 832.00 | 83 021.00 | | 1 170 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 986.00 | 83 021.00 | | 1 147 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 113.00 | 259.00 | 7 113.00 | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | 259.00 | 7 113.00 | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | 259.00 | 7 113.00 | 7 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 7 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 684.00 | 132 684.00 | | 132 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 397.00 | 576 397.00 | | 576 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 090.00 | 294 784.00 | 765 728.00 | 1 071 090.00 |
VI Groupe et associés | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 444.00 | | | 171 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 135.00 | 65.00 | 5 070.00 | 5 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 864.00 | 46 494.00 | 8 371.00 | 54 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 569.00 | 1 133 263.00 | 765 728.00 | 1 909 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 912.00 | 8 391.00 | | 29 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 394.00 | 105 818.00 | | 129 394.00 |
ST Autres comptes | 360 067.00 | 314 883.00 | | 360 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 014.00 | 138 656.00 | | 135 014.00 |
YT Sous‐traitance | 32 646.00 | 7 280.00 | | 32 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | 2 904.00 | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 478.00 | 11 295.00 | | 32 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 121.00 | 566 637.00 | | 657 121.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |