| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 127.00 | 19 094.00 | 2 033.00 | 21 127.00 |
AH Fonds commercial | 680 857.00 | | 680 857.00 | 680 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AP Constructions | 1 265 990.00 | 578 632.00 | 687 357.00 | 1 265 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 306.00 | 284 839.00 | 10 468.00 | 295 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 686.00 | 108 717.00 | 43 969.00 | 152 686.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 813.00 | 993 002.00 | 2 936 812.00 | 3 929 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 979.00 | 17 066.00 | 97 912.00 | 114 979.00 |
BZ Autres créances | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
CF Disponibilités | 78 203.00 | | 78 203.00 | 78 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 814.00 | 17 066.00 | 257 748.00 | 274 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 627.00 | 1 010 068.00 | 3 194 559.00 | 4 204 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
CU Autres participations | 1 508 827.00 | | 1 508 827.00 | 1 508 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 004.00 | 192 004.00 | | 192 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 162.00 | 127 162.00 | | 127 162.00 |
DG Autres réserves | 91 613.00 | 91 613.00 | | 91 613.00 |
DH Report à nouveau | 757 391.00 | 696 169.00 | | 757 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 935.00 | 61 221.00 | | -40 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 235.00 | 1 168 169.00 | | 1 127 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 543.00 | 1 561 430.00 | | 1 388 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 733.00 | 45 719.00 | | 59 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 034.00 | 39 695.00 | | 35 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 159.00 | 144 545.00 | | 147 159.00 |
EA Autres dettes | 436 855.00 | 350 807.00 | | 436 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 324.00 | 2 142 196.00 | | 2 067 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 559.00 | 3 310 366.00 | | 3 194 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 324.00 | 750 952.00 | | 2 067 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 649 782.00 | | 1 649 782.00 | 1 649 782.00 |
FG Production vendue services | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 774.00 | | 1 659 774.00 | 1 659 774.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 066.00 | |
GE Autres charges | | | 14 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | 3 248.00 | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 22 171.00 | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 560.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 22 731.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 904.00 | 24 456.00 | | 40 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 904.00 | 24 456.00 | | 40 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 599.00 | -1 726.00 | | -37 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 058.00 | | | -16 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 069.00 | 1 972 855.00 | | 1 706 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 003.00 | 1 911 633.00 | | 1 747 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 935.00 | 61 221.00 | | -40 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 391.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 930.00 | | 45 288.00 | 3 923 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 512 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 404.00 | 3 929 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 912.00 | 703 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 992.00 | 1 713 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 466.00 | | 5 150.00 | 701 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 836.00 | | 40 138.00 | 1 708 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513 628.00 | | | 1 513 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 107.00 | 90 895.00 | | 902 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 609.00 | 205.00 | | 20 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 498.00 | 90 690.00 | | 881 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 927.00 | 17 066.00 | 13 927.00 | 13 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 927.00 | 17 066.00 | 13 927.00 | 13 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 927.00 | 17 066.00 | 13 927.00 | 13 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 066.00 | 13 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 034.00 | 35 034.00 | | 35 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 855.00 | 436 855.00 | | 436 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 543.00 | 1 388 543.00 | | 1 388 543.00 |
VI Groupe et associés | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 905.00 | | | 172 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 369.00 | 131 369.00 | | 131 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 324.00 | 2 067 324.00 | | 2 067 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 064.00 | 28 972.00 | | 37 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 665.00 | 7 769.00 | | 18 665.00 |
ST Autres comptes | 351 409.00 | 378 794.00 | | 351 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 819.00 | 135 234.00 | | 134 819.00 |
YT Sous‐traitance | 10 600.00 | 5 605.00 | | 10 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 733.00 | 28 972.00 | | 46 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 493.00 | 527 401.00 | | 515 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |