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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 228.00 | 56 681.00 | 347 547.00 | 404 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 628.00 | 56 681.00 | 356 947.00 | 413 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 410.00 | | 1 881 410.00 | 1 881 410.00 |
BZ Autres créances | 926 279.00 | | 926 279.00 | 926 279.00 |
CF Disponibilités | 440 571.00 | | 440 571.00 | 440 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 961.00 | | 3 292 961.00 | 3 292 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 590.00 | 56 681.00 | 3 649 909.00 | 3 706 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443 702.00 | | | 443 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 354.00 | -198 226.00 | | 125 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 909.00 | 323 580.00 | | 531 909.00 |
DL TOTAL (I) | 679 263.00 | 147 354.00 | | 679 263.00 |
DP Provisions pour risques | 157 211.00 | 134 869.00 | | 157 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 611.00 | 134 869.00 | | 159 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 762.00 | 91 210.00 | | 74 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 541.00 | 136 388.00 | | 90 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 335 854.00 | 429 192.00 | | 335 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 652.00 | 1 206 908.00 | | 1 757 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 172.00 | 295 463.00 | | 406 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 350.00 | | |
EA Autres dettes | 27 708.00 | 169 756.00 | | 27 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 345.00 | 24 005.00 | | 118 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 035.00 | 2 357 271.00 | | 2 811 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 909.00 | 2 639 494.00 | | 3 649 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 388 764.00 | | 5 388 764.00 | 5 388 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 764.00 | | 5 388 764.00 | 5 388 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 768.00 | |
GE Autres charges | | | 524 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 746.00 | 5 861.00 | | 17 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 000.00 | 24 107.00 | | 113 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 746.00 | 5 861.00 | | 17 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 746.00 | 5 861.00 | | 17 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 254.00 | 18 246.00 | | 95 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 351.00 | | | -58 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 087.00 | 4 194 649.00 | | 5 600 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 179.00 | 3 871 069.00 | | 5 068 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 909.00 | 323 580.00 | | 531 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 250.00 | | 374 378.00 | 39 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 850.00 | | 374 378.00 | 29 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261.00 | 52 420.00 | | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | 52 420.00 | | 4 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 869.00 | 54 768.00 | 30 026.00 | 134 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 869.00 | 54 768.00 | 30 026.00 | 134 869.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 768.00 | 30 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 652.00 | 1 747 091.00 | 10 561.00 | 1 757 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 672.00 | 109 110.00 | 44 562.00 | 153 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 345.00 | 118 345.00 | | 118 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 410.00 | 1 437 708.00 | 443 702.00 | 1 881 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VC Groupe et associés | 647 632.00 | 647 632.00 | | 647 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 762.00 | 17 943.00 | 56 819.00 | 74 762.00 |
VI Groupe et associés | 90 541.00 | 90 541.00 | | 90 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 844.00 | 28 922.00 | 7 922.00 | 36 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 487.00 | 113 487.00 | | 113 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 090.00 | 2 370 988.00 | 453 102.00 | 2 824 090.00 |
VW T.V.A. | 212 009.00 | 194 817.00 | 17 192.00 | 212 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 181.00 | 2 338 125.00 | 137 056.00 | 2 475 181.00 |