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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 585.00 | 154 943.00 | 592 642.00 | 747 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 985.00 | 154 943.00 | 602 042.00 | 756 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 928.00 | | 1 813 928.00 | 1 813 928.00 |
BZ Autres créances | 403 068.00 | | 403 068.00 | 403 068.00 |
CF Disponibilités | 134 596.00 | | 134 596.00 | 134 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 603.00 | | 277 603.00 | 277 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 896.00 | | 2 666 896.00 | 2 666 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 881.00 | 154 943.00 | 3 268 938.00 | 3 423 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 610 469.00 | | | 610 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 657 263.00 | 125 354.00 | | 657 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 369.00 | 531 909.00 | | -13 369.00 |
DL TOTAL (I) | 665 894.00 | 679 263.00 | | 665 894.00 |
DP Provisions pour risques | 227 768.00 | 157 211.00 | | 227 768.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 227 768.00 | 159 611.00 | | 227 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 819.00 | 74 762.00 | | 56 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 202.00 | 90 541.00 | | 11 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 619.00 | 335 854.00 | | 214 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 724.00 | 1 757 652.00 | | 1 421 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 896.00 | 406 172.00 | | 440 896.00 |
EA Autres dettes | 14 126.00 | 27 708.00 | | 14 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 891.00 | 118 345.00 | | 215 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 276.00 | 2 811 035.00 | | 2 375 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 938.00 | 3 649 909.00 | | 3 268 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 406.00 | | 3 027 406.00 | 3 027 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 406.00 | | 3 027 406.00 | 3 027 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 921.00 | |
GE Autres charges | | | 276 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 638.00 | 113 000.00 | | 24 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 638.00 | 113 000.00 | | 24 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 240.00 | 17 746.00 | | 113 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 240.00 | 17 746.00 | | 113 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 603.00 | 95 254.00 | | -88 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 625.00 | 5 600 087.00 | | 3 150 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 995.00 | 5 068 179.00 | | 3 163 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 369.00 | 531 909.00 | | -13 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 628.00 | | 343 357.00 | 413 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 228.00 | | 343 357.00 | 404 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 681.00 | 98 262.00 | | 56 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 681.00 | 98 262.00 | | 56 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 611.00 | 104 921.00 | 36 763.00 | 159 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 611.00 | 104 921.00 | 36 763.00 | 159 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 921.00 | 36 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 724.00 | 1 414 498.00 | 7 226.00 | 1 421 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 087.00 | 140 611.00 | 30 476.00 | 171 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 891.00 | 215 891.00 | | 215 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 928.00 | 1 203 459.00 | 610 469.00 | 1 813 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 92 120.00 | 92 120.00 | | 92 120.00 |
VC Groupe et associés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 819.00 | 17 943.00 | 38 876.00 | 56 819.00 |
VI Groupe et associés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
VP Divers | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 400.00 | 30 980.00 | 5 420.00 | 36 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 929.00 | 156 929.00 | | 156 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 603.00 | 277 603.00 | | 277 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 000.00 | 1 884 131.00 | 619 869.00 | 2 504 000.00 |
VW T.V.A. | 225 118.00 | 213 355.00 | 11 763.00 | 225 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 657.00 | 2 066 896.00 | 93 761.00 | 2 160 657.00 |