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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 614.00 | 227 655.00 | 150 959.00 | 378 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 327.00 | 773.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 614.00 | 227 982.00 | 165 632.00 | 393 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 317.00 | | 2 974 317.00 | 2 974 317.00 |
BZ Autres créances | 409 564.00 | | 409 564.00 | 409 564.00 |
CF Disponibilités | 128 454.00 | | 128 454.00 | 128 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 369.00 | | 259 369.00 | 259 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 406.00 | | 3 809 406.00 | 3 809 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 021.00 | 227 982.00 | 3 975 039.00 | 4 203 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 760 145.00 | | | 760 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 798 566.00 | 643 894.00 | | 798 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 111.00 | 154 673.00 | | -372 111.00 |
DL TOTAL (I) | 448 455.00 | 820 567.00 | | 448 455.00 |
DP Provisions pour risques | 190 701.00 | 174 703.00 | | 190 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 680.00 | 15 248.00 | | 21 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 382.00 | 189 951.00 | | 212 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | 38 876.00 | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 466.00 | 189 850.00 | | 52 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 405.00 | 175 406.00 | | 175 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 879.00 | 1 387 664.00 | | 1 467 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 239.00 | 440 717.00 | | 861 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 960.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 46 964.00 | 4 560.00 | | 46 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 245.00 | 50 322.00 | | 305 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 201.00 | 2 288 354.00 | | 3 314 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 039.00 | 3 298 872.00 | | 3 975 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 201.00 | 2 288 354.00 | | 2 944 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 856 581.00 | | 4 856 581.00 | 4 856 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 581.00 | | 4 856 581.00 | 4 856 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 561.00 | 66 751.00 | | 43 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | 140 000.00 | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 561.00 | 206 751.00 | | 383 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 288.00 | 90 444.00 | | 50 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 188.00 | 136 766.00 | | 292 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 476.00 | 227 210.00 | | 342 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 084.00 | -20 458.00 | | 41 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 624 341.00 | 4 914 300.00 | | 5 624 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 453.00 | 4 759 627.00 | | 5 996 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 111.00 | 154 673.00 | | -372 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 706.00 | | 190 876.00 | 737 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 968.00 | 393 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 968.00 | 379 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 306.00 | | 186 376.00 | 728 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 4 500.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 546.00 | 115 216.00 | 242 780.00 | 355 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 546.00 | 115 216.00 | 242 780.00 | 355 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 951.00 | 68 238.00 | 45 807.00 | 189 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 951.00 | 68 238.00 | 45 807.00 | 189 951.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 238.00 | 45 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 879.00 | 1 467 879.00 | | 1 467 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 472.00 | 440 472.00 | | 440 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 245.00 | 305 245.00 | | 305 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 318.00 | 2 214 173.00 | 760 145.00 | 2 974 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
VC Groupe et associés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 120.00 | 319 120.00 | | 319 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 370.00 | 259 370.00 | | 259 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 657 151.00 | 2 897 006.00 | 760 145.00 | 3 657 151.00 |
VW T.V.A. | 370 507.00 | 370 507.00 | | 370 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 796.00 | 2 768 796.00 | 370 000.00 | 3 138 796.00 |