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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 850.00 | 4 261.00 | 25 589.00 | 29 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 250.00 | 4 261.00 | 34 989.00 | 39 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 350.00 | | 790 350.00 | 790 350.00 |
BZ Autres créances | 328 205.00 | | 328 205.00 | 328 205.00 |
CF Disponibilités | 221 791.00 | | 221 791.00 | 221 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 057.00 | | 1 403 057.00 | 1 403 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 057.00 | | 1 403 057.00 | 1 403 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 188 495.00 | | | 188 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
DH Report à nouveau | -737 233.00 | -774 110.00 | | -737 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 204.00 | 36 877.00 | | 443 204.00 |
DL TOTAL (I) | -176 226.00 | -619 430.00 | | -176 226.00 |
DP Provisions pour risques | 127 625.00 | 85 030.00 | | 127 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 625.00 | 85 030.00 | | 202 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 162.00 | 119 619.00 | | 106 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 119.00 | 311 962.00 | | 114 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 381.00 | | | 249 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 774.00 | 450 381.00 | | 505 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 882.00 | 284 598.00 | | 253 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 125 661.00 | 47 558.00 | | 125 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 680.00 | 139 985.00 | | 21 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 658.00 | 1 354 104.00 | | 1 376 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 057.00 | 819 704.00 | | 1 403 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 070.00 | 1 138 261.00 | | 1 150 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 164.00 | | 3 189 164.00 | 3 189 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 164.00 | | 3 189 164.00 | 3 189 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 353.00 | |
GE Autres charges | | | 30 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 259.00 | 104 322.00 | | 36 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 259.00 | 277 251.00 | | 36 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 973.00 | 7 236.00 | | 119 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 126 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 973.00 | 134 082.00 | | 119 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 715.00 | 143 169.00 | | -83 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 702.00 | 3 468 357.00 | | 3 257 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 498.00 | 3 431 480.00 | | 2 814 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 204.00 | 36 877.00 | | 443 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 261.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 030.00 | 135 353.00 | 17 758.00 | 85 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 030.00 | 135 353.00 | 17 758.00 | 85 030.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 353.00 | 17 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 774.00 | 488 821.00 | 16 953.00 | 505 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 983.00 | 16 481.00 | 71 502.00 | 87 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 661.00 | 125 661.00 | | 125 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 790 350.00 | 601 855.00 | 188 495.00 | 790 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VC Groupe et associés | 69 804.00 | 69 804.00 | | 69 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 162.00 | 14 952.00 | 91 210.00 | 106 162.00 |
VI Groupe et associés | 114 119.00 | 114 119.00 | | 114 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 503.00 | 5 177.00 | 19 326.00 | 24 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 935.00 | 228 935.00 | | 228 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 266.00 | 952 771.00 | 188 495.00 | 1 141 266.00 |
VW T.V.A. | 140 631.00 | 113 034.00 | 27 597.00 | 140 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 277.00 | 900 689.00 | 226 588.00 | 1 127 277.00 |